Kassaflödesanalys (TTM)
Volkswagen AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 035 | 35 507 | 38 633 | 38 881 | 37 118 | 36 615 | 28 496 | 25 146 | 18 631 | 14 170 | 19 356 | 15 159 | 16 758 | 18 622 | 17 151 | 18 361 | 15 979 | 15 395 | 15 009 | 17 244 |
| Ändring (%) | −1,47 | 8,80 | 0,64 | −4,53 | −1,36 | −22,17 | −11,76 | −25,91 | −23,94 | 36,60 | −21,68 | 10,55 | 11,12 | −7,90 | 7,05 | −12,97 | −3,65 | −2,51 | 14,89 | |
| % av kassaflödet | −1 729,13 | −388,99 | 678,84 | 505,21 | −534,53 | −1 240,35 | −303,63 | −375,71 | 567,50 | 111,77 | 140,41 | 105,86 | 126,96 | 327,05 | −531,65 | −127,19 | −102,45 | −106,00 | −1 003,95 | 151,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 750 | −24 940 | −26 128 | −26 957 | −29 628 | −28 102 | −41 822 | −30 959 | −30 068 | −30 615 | −19 812 | −31 410 | −31 359 | −31 543 | −31 573 | −31 230 | −30 537 | −30 500 | −27 484 | −27 904 |
| Ändring (%) | 9,63 | 4,76 | 3,17 | 9,91 | −5,15 | 48,82 | −25,97 | −2,88 | 1,82 | −35,29 | 58,54 | −0,16 | 0,59 | 0,10 | −1,09 | −2,22 | −0,12 | −9,89 | 1,53 | |
| % av kassaflödet | 1 091,65 | 273,23 | −459,11 | −350,27 | 426,67 | 951,96 | 445,63 | 462,56 | −915,87 | −241,48 | −143,72 | −219,34 | −237,59 | −553,97 | 978,70 | 216,33 | 195,79 | 210,00 | 1 838,39 | −245,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 365 | −20 196 | −7 754 | −5 065 | −15 628 | −12 614 | 4 225 | −53 | 16 445 | 30 806 | 16 008 | 31 943 | 28 796 | 20 083 | 11 140 | −1 195 | 74 | 1 207 | 11 918 | 22 212 |
| Ändring (%) | 31,44 | −61,61 | −34,68 | 208,55 | −19,29 | −133,49 | −101,25 | −31 128,30 | 87,33 | −48,04 | 99,54 | −9,85 | −30,26 | −44,53 | −110,73 | −106,19 | 1 531,08 | 887,41 | 86,37 | |
| % av kassaflödet | 737,28 | 221,25 | −136,25 | −65,81 | 225,06 | 427,30 | −45,02 | 0,79 | 500,91 | 242,99 | 116,13 | 223,07 | 218,17 | 352,70 | −345,32 | 8,28 | −0,47 | −8,31 | −797,19 | 195,51 |
| Kassaflöde | −2 084 | −9 128 | 5 691 | 7 696 | −6 944 | −2 952 | −9 385 | −6 693 | 3 283 | 12 678 | 13 785 | 14 320 | 13 199 | 5 694 | −3 226 | −14 436 | −15 597 | −14 524 | −1 495 | 11 361 |
| Ändring (%) | 338,00 | −162,35 | 35,23 | −190,23 | −57,49 | 217,92 | −28,68 | −149,05 | 286,17 | 8,73 | 3,88 | −7,83 | −56,86 | −156,66 | 347,49 | 8,04 | −6,88 | −89,71 | −859,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
