Kassaflödesanalys (TTM)
Grammer AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 | 70 | 71 | 78 | 91 | 92 | 107 | 124 | 145 | 187 | 132 | 175 | 95 | 15 | 31 | −18 | 59 | 167 | 148 | 112 |
| Ändring (%) | −7,30 | 2,46 | 8,88 | 17,15 | 1,27 | 15,91 | 16,62 | 16,45 | 28,73 | −29,03 | 32,35 | −46,04 | −84,61 | 114,17 | −159,09 | −420,75 | 182,57 | −11,62 | −23,91 | |
| % av kassaflödet | −75,36 | −427,87 | −647,14 | 266,00 | 672,89 | −148,94 | −1 211,64 | −308,63 | 1 454,59 | 295,37 | 832,68 | 174,82 | 233,44 | 362,98 | 18,88 | −27,86 | 142,11 | 220,38 | −218,47 | −145,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 | −64 | −77 | −82 | −87 | −89 | −75 | −73 | −71 | −70 | −84 | −96 | −101 | −70 | −42 | −39 | −64 | −104 | −106 | −100 |
| Ändring (%) | 9,24 | 19,35 | 7,04 | 6,06 | 2,49 | −15,63 | −3,89 | −2,42 | −0,73 | 19,97 | 13,40 | 6,18 | −31,11 | −39,85 | −6,21 | 61,51 | 63,40 | 2,00 | −5,58 | |
| % av kassaflödet | 59,18 | 395,96 | 697,63 | −281,91 | −645,63 | 144,63 | 856,48 | 179,79 | −710,09 | −111,20 | −529,87 | −95,32 | −250,47 | −1 743,63 | −25,48 | −59,66 | −153,23 | −137,42 | 157,23 | 129,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −124 | −25 | −5 | 30 | 11 | −64 | −42 | −95 | −71 | −61 | −37 | 19 | 49 | 62 | 177 | 124 | 44 | 8 | −112 | −93 |
| Ändring (%) | −79,87 | −80,63 | −723,40 | −62,91 | −669,99 | −34,11 | 125,49 | −24,45 | −14,71 | −38,57 | −151,34 | 153,03 | 26,52 | 188,09 | −30,05 | −64,32 | −80,87 | −1 425,09 | −17,48 | |
| % av kassaflödet | 124,39 | 153,37 | 43,85 | 103,20 | 82,65 | 102,97 | 476,16 | 234,51 | −717,06 | −96,47 | −235,40 | 19,17 | 120,03 | 1 534,47 | 107,39 | 187,54 | 106,42 | 11,17 | 166,05 | 119,55 |
| Kassaflöde | −100 | −16 | −11 | 29 | 14 | −62 | −9 | −40 | 10 | 63 | 16 | 100 | 41 | 4 | 165 | 66 | 42 | 76 | −68 | −77 |
| Ändring (%) | −83,67 | −32,26 | −364,88 | −53,69 | −557,52 | −85,75 | 357,85 | −124,71 | 533,92 | −74,82 | 530,39 | −59,59 | −90,10 | 4 016,64 | −59,95 | −37,12 | 82,21 | −189,15 | 14,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
