Kassaflödesanalys (TTM)
ACTIA Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 27 | 17 | 10 | 3 | −3 | −10 | −2 | 6 | 34 | 63 | 62 | 61 | 55 | 49 | 48 | 48 | 55 | 62 |
| Ändring (%) | −28,27 | −39,40 | −39,49 | −65,28 | −199,63 | 200,37 | −79,90 | −397,59 | 452,85 | 81,91 | −1,17 | −1,18 | −10,33 | −11,52 | −0,84 | −0,85 | 14,35 | 12,55 | |
| % av kassaflödet | 791,60 | 393,72 | 182,59 | 166,98 | 118,69 | 59,98 | 71,86 | 10,03 | −22,87 | −194,04 | −758,25 | 1 100,42 | 313,53 | 213,13 | 151,85 | 194,07 | 270,59 | 309,38 | 348,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −20 | −21 | −16 | −12 | 13 | 37 | 30 | 22 | −2 | −27 | −12 | 2 | 10 | 18 | 6 | −6 | −14 | −21 |
| Ändring (%) | 1,21 | 1,20 | −21,22 | −26,94 | −208,74 | 191,97 | −20,14 | −25,22 | −109,50 | 1 152,27 | −54,60 | −120,26 | 314,32 | 75,86 | −68,07 | −213,18 | 109,17 | 52,19 | |
| % av kassaflödet | −415,41 | −291,52 | −225,78 | −268,84 | −402,04 | −221,73 | −258,21 | −143,26 | −82,08 | 11,97 | 321,96 | −214,63 | 12,54 | 39,39 | 55,77 | 22,95 | −36,53 | −76,40 | −116,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −0 | 13 | 13 | 12 | −14 | −40 | −47 | −55 | −50 | −44 | −44 | −44 | −40 | −35 | −29 | −23 | −23 | −23 |
| Ändring (%) | −97,93 | −4 738,68 | −4,51 | −4,72 | −215,74 | 186,40 | 18,27 | 15,44 | −9,47 | −10,46 | −0,05 | −0,05 | −10,44 | −11,66 | −16,60 | −19,90 | −1,86 | −1,90 | |
| % av kassaflödet | −287,99 | −4,13 | 146,51 | 211,45 | 412,39 | 242,09 | 276,54 | 227,22 | 200,96 | 279,18 | 537,02 | −788,14 | −227,12 | −154,20 | −109,69 | −117,91 | −132,82 | −130,32 | −127,83 |
| Kassaflöde | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | −6 | −15 | −21 | −27 | −18 | −8 | 6 | 20 | 26 | 32 | 25 | 18 | 18 | 18 |
| Ändring (%) | 44,22 | 30,66 | −33,84 | −51,15 | −297,16 | 150,72 | 43,94 | 30,53 | −34,83 | −53,45 | −168,10 | 246,84 | 31,91 | 24,19 | −22,41 | −28,89 | 0,01 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
