Kassaflödesanalys (TTM)
KGHM Polska Miedz S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 042 | 5 068 | 4 266 | 5 064 | 3 539 | 3 758 | 2 464 | 2 219 | 3 804 | 3 948 | 6 051 | 4 657 | 6 149 | 5 842 | 4 690 | 6 007 | 3 480 | 3 939 | 4 035 | 3 312 |
| Ändring (%) | −16,12 | −15,82 | 18,71 | −30,11 | 6,19 | −34,43 | −9,94 | 71,43 | 3,79 | 53,27 | −23,04 | 32,04 | −4,99 | −19,72 | 28,08 | −42,07 | 13,19 | 2,44 | −17,92 | |
| % av kassaflödet | −884,63 | −919,78 | −690,29 | 283,06 | 258,89 | 240,28 | −350,00 | −124,59 | −503,17 | −541,56 | 1 143,86 | −622,59 | 1 094,13 | −2 007,56 | −462,52 | 13 969,77 | −173,05 | −561,91 | −1 483,46 | −954,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 403 | −3 492 | −2 526 | −2 007 | −1 569 | −1 553 | −2 695 | −3 663 | −4 072 | −4 198 | −4 798 | −5 053 | −5 387 | −5 810 | −5 506 | −5 407 | −4 964 | −4 489 | −4 321 | −3 829 |
| Ändring (%) | 2,62 | −27,66 | −20,55 | −21,82 | −1,02 | 73,54 | 35,92 | 11,17 | 3,09 | 14,29 | 5,31 | 6,61 | 7,85 | −5,23 | −1,80 | −8,19 | −9,57 | −3,74 | −11,39 | |
| % av kassaflödet | 498,24 | 633,76 | 408,74 | −112,19 | −114,78 | −99,30 | 382,81 | 205,67 | 538,62 | 575,86 | −906,99 | 675,53 | −958,54 | 1 996,56 | 543,00 | −12 574,42 | 246,84 | 640,37 | 1 588,60 | 1 103,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 329 | −2 112 | −2 200 | −1 147 | −462 | −480 | −446 | −304 | −510 | −506 | −747 | −381 | −198 | −387 | −217 | −614 | −618 | −244 | −111 | 75 |
| Ändring (%) | −36,56 | 4,17 | −47,86 | −59,72 | 3,90 | −7,08 | −31,84 | 67,76 | −0,78 | 47,63 | −49,00 | −48,03 | 95,45 | −43,93 | 182,95 | 0,65 | −60,52 | −54,51 | −167,57 | |
| % av kassaflödet | 487,41 | 383,30 | 355,99 | −64,11 | −33,80 | −30,69 | 63,35 | 17,07 | 67,46 | 69,41 | −141,21 | 50,94 | −35,23 | 132,99 | 21,40 | −1 427,91 | 30,73 | 34,81 | 40,81 | −21,61 |
| Kassaflöde | −683 | −551 | −618 | 1 789 | 1 367 | 1 564 | −704 | −1 781 | −756 | −729 | 529 | −748 | 562 | −291 | −1 014 | 43 | −2 011 | −701 | −272 | −347 |
| Ändring (%) | −19,33 | 12,16 | −389,48 | −23,59 | 14,41 | −145,01 | 152,98 | −57,55 | −3,57 | −172,57 | −241,40 | −175,13 | −151,78 | 248,45 | −104,24 | −4 776,74 | −65,14 | −61,20 | 27,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
