Kassaflödesanalys (TTM)
Ebro Foods, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 370 | 150 | 17 | −20 | −14 | 207 | 478 | 509 | 288 | 213 |
| Ändring (%) | −59,51 | −88,33 | −214,63 | −30,06 | −1 579,55 | 130,72 | 6,40 | −43,34 | −26,09 | |
| % av kassaflödet | −889,39 | 644,03 | 5,32 | 14,88 | 3,96 | 907,80 | 329,90 | 367,73 | −360,13 | −191,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 105 | 279 | 610 | 415 | −140 | −144 | −128 | −124 | −119 | −114 |
| Ändring (%) | 165,74 | 118,51 | −31,88 | −133,61 | 2,82 | −10,90 | −3,09 | −3,89 | −4,60 | |
| % av kassaflödet | −252,48 | 1 199,96 | 185,46 | −308,47 | 39,40 | −628,28 | −88,17 | −89,51 | 148,69 | 102,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −507 | −407 | −315 | −549 | −218 | −45 | −200 | −251 | −262 | −197 |
| Ändring (%) | −19,81 | −22,47 | 74,11 | −60,25 | −79,54 | 348,29 | 25,49 | 4,37 | −24,80 | |
| % av kassaflödet | 1 219,82 | −1 749,31 | −95,93 | 407,79 | 61,60 | −195,40 | −137,97 | −181,39 | 327,21 | 176,93 |
| Kassaflöde | −42 | 23 | 329 | −135 | −354 | 23 | 145 | 138 | −80 | −111 |
| Ändring (%) | −155,92 | 1 313,81 | −140,96 | 163,12 | −106,45 | 534,88 | −4,54 | −157,86 | 39,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
