Kassaflödesanalys (TTM)
Bilfinger SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 17 | 115 | 137 | 158 | 160 | 145 | 197 | 260 | 259 | 241 | 328 | 353 | 370 | 386 | 297 |
| Ändring (%) | 155,22 | 572,51 | 18,96 | 15,50 | 1,14 | −9,39 | 36,12 | 31,81 | −0,46 | −6,77 | 36,04 | 7,62 | 4,70 | 4,55 | −23,11 | |
| % av kassaflödet | 2,69 | 6,08 | 86,92 | −54,46 | −227,34 | 188,67 | −413,71 | −284,01 | −151,75 | −2 751,06 | −328,92 | 380,07 | 977,84 | 746,67 | 712,92 | −967,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 400 | 421 | 283 | −1 | 156 | −15 | −218 | −47 | −19 | 149 | 112 | −58 | −92 | −85 | −95 | −86 |
| Ändring (%) | 5,28 | −32,71 | −100,32 | −17 444,44 | −109,35 | 1 390,41 | −78,22 | −59,28 | −871,50 | −25,05 | −152,24 | 57,12 | −7,31 | 11,54 | −9,08 | |
| % av kassaflödet | 160,42 | 149,66 | 213,98 | 0,36 | −224,60 | −17,24 | 621,71 | 68,30 | 11,27 | −1 584,04 | −152,25 | −67,56 | −253,74 | −171,52 | −174,72 | 280,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −158 | −158 | −267 | −388 | −383 | −55 | 41 | −218 | −414 | −418 | −428 | −184 | −221 | −232 | −236 | −241 |
| Ändring (%) | 0,19 | 68,63 | 45,72 | −1,47 | −85,58 | −173,73 | −635,87 | 89,59 | 1,14 | 2,27 | −56,98 | 20,11 | 4,84 | 2,03 | 2,12 | |
| % av kassaflödet | −63,35 | −56,24 | −201,51 | 154,66 | 550,79 | −65,17 | −116,29 | 314,27 | 241,53 | 4 448,94 | 583,49 | −213,21 | −612,19 | −468,08 | −436,16 | 786,32 |
| Kassaflöde | 249 | 281 | 132 | −251 | −70 | 85 | −35 | −69 | −171 | −9 | −73 | 86 | 36 | 50 | 54 | −31 |
| Ändring (%) | 12,85 | −52,93 | −289,87 | −72,33 | −221,87 | −141,32 | 98,29 | 146,69 | −94,51 | 679,79 | −217,74 | −58,17 | 37,12 | 9,49 | −156,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
