Kassaflödesanalys (TTM)
RTX A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 45 | 28 | 56 | 33 | −0 | 8 | 16 | 23 | 97 | 56 | 37 | 57 | 22 | 33 | 65 | 58 | 83 | 103 | 71 |
| Ändring (%) | 84,06 | −36,87 | 97,60 | −40,02 | −100,08 | −27 867,86 | 101,90 | 43,90 | 329,36 | −42,02 | −33,49 | 53,61 | −62,58 | 53,86 | 97,47 | −10,46 | 41,55 | 24,51 | −31,60 | |
| % av kassaflödet | −58,18 | −208,71 | −112,57 | 457,84 | 232,21 | −0,12 | 23,28 | 35,74 | 74,83 | 154,09 | 250,93 | −356,42 | 796,37 | −65,78 | −162,95 | 328,91 | 343,74 | 185,95 | 198,99 | 379,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 10 | 14 | −20 | −10 | 31 | 29 | 31 | 12 | −27 | −25 | −24 | −21 | −23 | −25 | −24 | −27 | −30 | −33 | −34 |
| Ändring (%) | 85,61 | 43,73 | −243,47 | −52,43 | −421,13 | −3,55 | 5,09 | −61,59 | −324,57 | −5,68 | −6,21 | −9,87 | 5,77 | 9,51 | −1,06 | 9,90 | 11,94 | 9,25 | 3,38 | |
| % av kassaflödet | −12,57 | −45,48 | −55,84 | −164,90 | −66,33 | 125,90 | 88,22 | 70,49 | 39,39 | −42,43 | −112,40 | 225,11 | −295,12 | 68,91 | 121,49 | −122,86 | −157,61 | −67,42 | −63,31 | −182,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −71 | −77 | −69 | −25 | −11 | −6 | −6 | −6 | −8 | −8 | −11 | −20 | −25 | −27 | −24 | −15 | −10 | −10 | −17 | −23 |
| Ändring (%) | 7,30 | −9,26 | −64,15 | −56,92 | −47,26 | 0,14 | 8,93 | 22,77 | 3,19 | 42,11 | 79,87 | 24,74 | 9,48 | −12,17 | −35,57 | −35,30 | −1,00 | 71,40 | 33,69 | |
| % av kassaflödet | 171,70 | 359,10 | 278,38 | −205,43 | −74,83 | −23,33 | −16,97 | −14,06 | −25,11 | −12,43 | −49,60 | 190,51 | −345,67 | 83,54 | 118,14 | −77,81 | −58,76 | −22,23 | −32,75 | −122,21 |
| Kassaflöde | −42 | −21 | −25 | 12 | 14 | 24 | 33 | 44 | 30 | 63 | 22 | −10 | 7 | −33 | −20 | 20 | 17 | 45 | 52 | 19 |
| Ändring (%) | −48,70 | 17,06 | −148,58 | 18,27 | 69,18 | 37,64 | 31,53 | −31,28 | 108,52 | −64,40 | −146,83 | −168,75 | −553,00 | −37,89 | −197,83 | −14,32 | 161,67 | 16,35 | −64,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
