Kassaflödesanalys (TTM)
Naturgy Energy Group, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 700 | 2 442 | 1 001 | 2 143 | 2 726 | 4 242 | 4 964 | 4 910 | 4 857 | 4 282 | 3 707 | 3 992 | 4 633 | 4 525 |
| Ändring (%) | −9,56 | −59,01 | 114,09 | 27,18 | 55,64 | 17,02 | −1,08 | −1,09 | −11,84 | −13,43 | 7,69 | 16,06 | −2,33 | |
| % av kassaflödet | −518,23 | 58,17 | 2 634,21 | 499,53 | −91,68 | 21 210,00 | 2 612,63 | −9 010,09 | −1 624,41 | −1 116,56 | −792,09 | 205,77 | −471,31 | −356,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −514 | 1 565 | 1 896 | 1 166 | −1 162 | −1 486 | −1 924 | −2 332 | −2 739 | −2 490 | −2 240 | −1 821 | −2 113 | −1 869 |
| Ändring (%) | −404,47 | 21,15 | −38,50 | −199,70 | 27,83 | 29,48 | 21,18 | 17,48 | −9,11 | −10,02 | −18,71 | 16,04 | −11,55 | |
| % av kassaflödet | 98,66 | 37,28 | 4 989,47 | 271,79 | 39,10 | −7 430,00 | −1 012,63 | 4 277,98 | 916,05 | 649,15 | 478,63 | −93,87 | 214,95 | 147,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 335 | 851 | −2 851 | −3 028 | −4 666 | −2 854 | −2 792 | −2 528 | −2 263 | −2 033 | −1 803 | −239 | −3 264 | −3 670 |
| Ändring (%) | −136,45 | −435,02 | 6,21 | 54,10 | −38,83 | −2,17 | −9,47 | −10,46 | −10,16 | −11,31 | −86,74 | 1 265,69 | 12,44 | |
| % av kassaflödet | 448,18 | 20,27 | −7 502,63 | −705,83 | 156,95 | −14 270,00 | −1 469,47 | 4 637,61 | 756,86 | 530,12 | 385,26 | −12,32 | 332,04 | 289,20 |
| Kassaflöde | −521 | 4 198 | 38 | 429 | −2 973 | 20 | 190 | −54 | −299 | −384 | −468 | 1 940 | −983 | −1 269 |
| Ändring (%) | −905,76 | −99,09 | 1 028,95 | −793,01 | −100,67 | 850,00 | −128,68 | 448,62 | 28,26 | 22,03 | −514,53 | −150,67 | 29,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
