Kassaflödesanalys (TTM)
Uzin Utz SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 59 | 50 | 42 | 26 | 10 | 9 | 7 | 22 | 37 | 43 | 49 | 48 | 48 | 51 | 53 | 50 | 46 | 40 | 34 |
| Ändring (%) | −13,76 | −15,96 | −37,64 | −60,37 | −15,70 | −18,63 | 206,53 | 67,38 | 16,00 | 13,79 | −0,63 | −0,63 | 5,20 | 4,95 | −6,31 | −6,74 | −13,49 | −15,59 | |
| % av kassaflödet | 386,16 | 708,88 | −4 627,48 | −144,56 | −29,38 | −22,39 | −16,62 | −73,34 | −218,99 | −1 386,73 | 456,19 | 474,68 | 495,00 | 508,21 | 520,79 | 803,50 | 2 121,67 | 1 486,78 | 1 054,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −25 | −33 | −39 | −45 | −42 | −39 | −36 | −34 | −28 | −22 | −18 | −14 | −15 | −16 | −19 | −22 | −23 | −24 |
| Ändring (%) | 44,55 | 30,82 | 19,07 | 16,02 | −7,11 | −7,65 | −6,67 | −7,15 | −17,06 | −20,57 | −18,70 | −23,00 | 6,41 | 6,02 | 19,02 | 15,98 | 4,28 | 4,10 | |
| % av kassaflödet | −114,51 | −352,36 | 3 580,59 | 213,60 | 127,09 | 106,72 | 89,92 | 120,80 | 200,12 | 906,04 | −208,04 | −177,11 | −143,11 | −148,61 | −153,85 | −301,56 | −990,26 | −836,41 | −731,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −19 | −11 | −7 | −2 | −7 | −12 | −16 | −20 | −19 | −17 | −21 | −24 | −25 | −25 | −25 | −25 | −17 | −10 |
| Ändring (%) | −28,10 | −39,09 | −41,44 | −70,75 | 256,65 | 71,96 | 35,81 | 26,37 | −8,32 | −9,08 | 20,73 | 17,17 | 2,94 | 2,85 | −1,64 | −1,67 | −29,59 | −42,02 | |
| % av kassaflödet | −170,46 | −260,89 | 1 234,46 | 36,22 | 5,43 | 17,51 | 27,48 | 53,72 | 121,11 | 606,12 | −159,32 | −201,40 | −247,65 | −248,77 | −249,85 | −404,68 | −1 126,61 | −642,54 | −313,04 |
| Kassaflöde | 15 | 7 | −1 | −18 | −36 | −39 | −43 | −30 | −17 | −3 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −53,02 | −112,87 | 1 896,07 | 94,99 | 10,63 | 9,61 | −30,53 | −43,95 | −81,68 | −445,90 | −4,50 | −4,71 | 2,47 | 2,41 | −39,28 | −64,68 | 23,46 | 19,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
