Kassaflödesanalys (TTM)
Lenzing Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 266 | 371 | 394 | 362 | 209 | 121 | −43 | −171 | −88 | −17 | 160 | 329 | 429 | 419 | 395 | 346 | 330 | 385 | 420 | 442 |
| Ändring (%) | 39,14 | 6,28 | −8,07 | −42,18 | −42,21 | −135,73 | 294,59 | −48,64 | −80,67 | −1 046,08 | 105,04 | 30,54 | −2,45 | −5,63 | −12,33 | −4,59 | 16,55 | 8,98 | 5,38 | |
| % av kassaflödet | 56,02 | 54,47 | 910,40 | −472,77 | −105,92 | −24,82 | 6,49 | 25,17 | 16,45 | 15 986,79 | 57,51 | 83,65 | 89,33 | 455,19 | −139,42 | −86,82 | −523,34 | −468,31 | 180,37 | 189,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −824 | −846 | −841 | −818 | −795 | −735 | −687 | −590 | −446 | −372 | −292 | −240 | −203 | −164 | −152 | −152 | −166 | −173 | −147 | −147 |
| Ändring (%) | 2,66 | −0,52 | −2,81 | −2,83 | −7,44 | −6,54 | −14,21 | −24,32 | −16,72 | −21,57 | −17,63 | −15,62 | −19,25 | −7,03 | 0,20 | 8,79 | 4,40 | −15,12 | 0,20 | |
| % av kassaflödet | −173,21 | −124,26 | −1 943,77 | 1 067,21 | 401,88 | 150,80 | 103,15 | 86,99 | 83,76 | 350 648,11 | −104,57 | −61,10 | −42,18 | −177,90 | 53,69 | 38,20 | 262,60 | 210,49 | −63,15 | −62,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 036 | 1 151 | 471 | 365 | 367 | 102 | 54 | 79 | 6 | 393 | 421 | 309 | 252 | −145 | −535 | −593 | −206 | −284 | −16 | −49 |
| Ändring (%) | 11,04 | −59,10 | −22,36 | 0,49 | −72,12 | −47,18 | 46,62 | −92,11 | 6 176,47 | 7,24 | −26,67 | −18,26 | −157,49 | 268,95 | 10,85 | −65,23 | 37,60 | −94,24 | 198,04 | |
| % av kassaflödet | 217,86 | 169,05 | 1 087,19 | −476,84 | −185,69 | −20,99 | −8,11 | −11,69 | −1,17 | −370 430,19 | 151,06 | 78,58 | 52,54 | −157,78 | 188,95 | 148,76 | 326,83 | 345,28 | −7,03 | −20,85 |
| Kassaflöde | 476 | 681 | 43 | −77 | −198 | −488 | −666 | −678 | −533 | −0 | 279 | 393 | 480 | 92 | −283 | −399 | −63 | −82 | 233 | 234 |
| Ändring (%) | 43,10 | −93,64 | −277,03 | 158,05 | 146,67 | 36,64 | 1,73 | −21,40 | −99,98 | −263 086,79 | 40,97 | 22,24 | −80,86 | −408,09 | 40,80 | −84,17 | 30,25 | −382,96 | 0,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
