Kassaflödesanalys (TTM)
Investor AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 178 | 13 360 | 14 256 | 17 277 | 15 876 | 17 033 | 16 610 | 17 206 | 19 594 | 20 966 | 23 872 | 23 489 | 24 323 | 23 582 | 18 372 | 24 279 | 22 740 | 22 164 | 31 533 |
| Ändring (%) | 1,38 | 6,71 | 21,19 | −8,11 | 7,29 | −2,48 | 3,59 | 13,88 | 7,00 | 13,86 | −1,60 | 3,55 | −3,05 | −22,09 | 32,15 | −6,34 | −2,53 | 42,27 | |
| % av kassaflödet | 86,26 | 2 264,41 | −1 063,88 | −486,13 | −384,78 | −297,62 | −321,59 | 1 006,20 | 274,43 | 372,40 | 518,51 | −488,34 | 3 094,53 | −1 498,22 | −269,23 | 112,07 | −1 637,15 | −700,95 | −2 362,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −16 787 | −2 772 | −6 522 | −13 171 | −6 024 | −7 458 | −3 412 | 2 194 | 399 | 2 013 | −10 220 | −7 879 | −11 062 | −25 512 | −2 671 | −30 158 | −31 663 | −33 572 |
| Ändring (%) | 10 326,71 | −83,49 | 135,28 | 101,95 | −54,26 | 23,80 | −54,25 | −164,30 | −81,81 | 404,51 | −607,70 | −22,91 | 40,40 | 130,63 | −89,53 | 1 029,09 | 4,99 | 6,03 | |
| % av kassaflödet | −1,05 | −2 845,25 | 206,87 | 183,51 | 319,22 | 105,26 | 144,39 | −199,53 | 30,73 | 7,09 | 43,72 | 212,47 | −1 002,42 | 702,80 | 373,86 | −12,33 | 2 171,20 | 1 001,36 | 2 514,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 378 | 3 969 | −13 174 | −14 491 | −7 527 | −17 667 | −15 104 | −12 805 | −14 821 | −15 430 | −21 208 | −17 515 | −15 269 | −14 566 | 702 | 691 | 6 090 | 7 255 | 1 065 |
| Ändring (%) | 66,90 | −431,92 | 10,00 | −48,06 | 134,72 | −14,51 | −15,22 | 15,74 | 4,11 | 37,45 | −17,41 | −12,82 | −4,60 | −104,82 | −1,57 | 781,33 | 19,13 | −85,32 | |
| % av kassaflödet | 15,57 | 672,71 | 983,13 | 407,74 | 182,43 | 308,70 | 292,43 | −748,83 | −207,58 | −274,07 | −460,64 | 364,14 | −1 942,62 | 925,41 | −10,29 | 3,19 | −438,44 | −229,44 | −79,78 |
| Kassaflöde | 15 277 | 590 | −1 340 | −3 554 | −4 126 | −5 723 | −5 165 | 1 710 | 7 140 | 5 630 | 4 604 | −4 810 | 786 | −1 574 | −6 824 | 21 664 | −1 389 | −3 162 | −1 335 |
| Ändring (%) | −96,14 | −327,12 | 165,22 | 16,09 | 38,71 | −9,75 | −133,11 | 317,54 | −21,15 | −18,22 | −204,47 | −116,34 | −300,25 | 333,55 | −417,47 | −106,41 | 127,65 | −57,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
