Kassaflödesanalys (TTM)
Warehouses De Pauw SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 258 | 237 | 223 | 220 | 322 | 329 | 351 | 243 | 281 | 287 | 295 | 284 | 356 | 426 | 456 | 442 | 398 | 426 |
| Ändring (%) | −8,24 | −5,61 | −1,48 | 46,35 | 2,20 | 6,49 | −30,69 | 15,53 | 2,25 | 2,65 | −3,65 | 25,48 | 19,76 | 6,91 | −3,12 | −9,91 | 6,97 | |
| % av kassaflödet | 4 850,96 | 16 408,88 | −11 111,89 | 5 958,49 | 10 635,27 | 27 681,24 | −29 453,87 | 8 385,19 | 13 288,12 | 5 751,61 | −10 745,90 | 1 510,36 | −13 413,18 | −5 973,07 | 12 810,54 | −3 550,41 | 9 019,02 | 5 007,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −348 | −354 | −353 | −340 | −611 | −710 | −733 | −475 | −395 | −334 | −387 | −483 | −773 | −918 | −858 | −758 | −474 | −301 |
| Ändring (%) | 1,69 | −0,20 | −3,63 | 79,64 | 16,23 | 3,14 | −35,19 | −16,75 | −15,48 | 15,81 | 24,76 | 60,07 | 18,81 | −6,52 | −11,64 | −37,51 | −36,38 | |
| % av kassaflödet | −6 542,96 | −24 529,54 | 17 562,79 | −9 211,86 | −20 182,46 | −59 739,53 | 61 564,71 | −16 390,20 | −18 716,19 | −6 696,47 | 14 115,61 | −2 568,97 | 29 102,52 | 12 856,90 | −24 112,81 | 6 095,21 | −10 740,39 | −3 546,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 95 | 119 | 128 | 124 | 292 | 382 | 381 | 235 | 117 | 52 | 90 | 218 | 414 | 484 | 406 | 304 | 80 | −116 |
| Ändring (%) | 24,44 | 7,69 | −2,99 | 135,88 | 30,89 | −0,38 | −38,36 | −50,28 | −55,35 | 71,93 | 142,91 | 90,12 | 17,03 | −16,22 | −25,05 | −73,58 | −243,98 | |
| % av kassaflödet | 1 792,01 | 8 220,67 | −6 350,90 | 3 353,37 | 9 647,19 | 32 158,28 | −32 010,76 | 8 104,97 | 5 527,98 | 1 044,88 | −3 269,76 | 1 158,62 | −15 589,30 | −6 783,84 | 11 402,25 | −2 444,79 | 1 821,37 | −1 361,20 |
| Kassaflöde | 5 | 1 | −2 | 4 | 3 | 1 | −1 | 3 | 2 | 5 | −3 | 19 | −3 | −7 | 4 | −12 | 4 | 8 |
| Ändring (%) | −72,87 | −239,39 | −283,73 | −18,01 | −60,73 | −200,08 | −343,45 | −27,10 | 136,22 | −154,94 | −785,52 | −114,13 | 168,93 | −149,85 | −449,56 | −135,46 | 92,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
