Kassaflödesanalys (TTM)
Voestalpine AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 939 | 1 443 | 1 019 | 1 243 | 420 | 552 | 493 | 956 | 1 517 | 1 666 | 1 985 | 1 448 | 1 653 | 1 403 | 1 492 | 1 420 | 1 650 | 1 858 | 1 803 | 1 540 |
| Ändring (%) | −25,59 | −29,41 | 22,02 | −66,24 | 31,60 | −10,65 | 93,80 | 58,65 | 9,79 | 19,20 | −27,07 | 14,15 | −15,13 | 6,40 | −4,82 | 16,16 | 12,61 | −2,95 | −14,60 | |
| % av kassaflödet | 692,08 | −290,79 | −258,59 | −392,21 | 362,98 | 645,85 | 7 364,18 | 448,92 | −663,02 | 896,39 | 374,58 | 543,71 | −2 132,65 | −286,85 | −318,37 | −262,91 | −22 001,33 | 317,64 | 618,63 | 490,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −746 | −891 | −654 | −630 | 280 | 404 | 248 | −47 | −1 126 | −1 106 | −959 | −853 | −1 038 | −764 | −1 125 | −1 255 | −1 140 | −1 085 | −966 | −795 |
| Ändring (%) | 19,46 | −26,67 | −3,63 | −144,47 | 44,16 | −38,56 | −118,98 | 2 290,66 | −1,82 | −13,23 | −11,07 | 21,69 | −26,42 | 47,26 | 11,54 | −9,09 | −4,85 | −10,99 | −17,70 | |
| % av kassaflödet | −266,24 | 179,60 | 165,91 | 198,74 | 242,30 | 472,28 | 3 702,99 | −22,11 | 492,13 | −594,99 | −180,98 | −320,32 | 1 339,35 | 156,20 | 239,93 | 232,20 | 15 206,67 | −185,50 | −331,36 | −252,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −913 | −1 054 | −770 | −948 | −601 | −890 | −738 | −686 | −603 | −357 | −491 | −325 | −689 | −1 120 | −832 | −700 | −505 | −179 | −537 | −430 |
| Ändring (%) | 15,52 | −26,98 | 23,16 | −36,61 | 48,13 | −17,13 | −7,05 | −12,13 | −40,70 | 37,38 | −33,75 | 111,90 | 62,53 | −25,75 | −15,91 | −27,81 | −64,50 | 199,27 | −19,88 | |
| % av kassaflödet | −325,77 | 212,52 | 195,48 | 299,24 | −519,98 | −1 041,40 | −11 013,43 | −322,02 | 263,42 | −192,36 | −92,64 | −122,16 | 889,42 | 229,10 | 177,43 | 129,47 | 6 733,33 | −30,65 | −184,08 | −136,82 |
| Kassaflöde | 280 | −496 | −394 | −317 | 116 | 86 | 7 | 213 | −229 | 186 | 530 | 266 | −78 | −489 | −469 | −540 | −8 | 585 | 292 | 314 |
| Ändring (%) | −277,09 | −20,62 | −19,55 | −136,48 | −26,04 | −92,16 | 3 079,10 | −207,42 | −181,21 | 185,25 | −49,75 | −129,10 | 530,97 | −4,13 | 15,25 | −98,61 | −7 900,00 | −50,17 | 7,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
