Kassaflödesanalys (TTM)
Erste Group Bank AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 254 | −12 392 | −14 881 | −21 818 | −23 708 | −24 961 | −17 695 | −11 635 | −12 908 | −1 584 | −1 095 | −444 | 3 270 | −4 180 | −16 693 | −10 828 | −2 693 | −4 060 | −2 924 | −3 567 |
| Ändring (%) | 98,15 | 20,09 | 46,62 | 8,66 | 5,29 | −29,11 | −34,25 | 10,94 | −87,73 | −30,87 | −59,45 | −836,49 | −227,83 | 299,35 | −35,13 | −75,13 | 50,76 | −27,98 | 21,99 | |
| % av kassaflödet | −20,85 | −64,28 | −154,09 | 282,28 | 423,18 | 970,40 | 180,38 | 398,60 | 128,98 | 12,54 | −109,50 | 3,20 | −49,70 | 52,58 | 144,45 | 197,41 | −189,51 | −295,70 | −119,64 | −122,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −558 | −568 | −483 | −437 | −315 | −367 | −233 | −310 | −284 | −246 | −599 | −562 | −653 | −774 | −850 | −864 | −981 | −946 | −1 000 | −4 389 |
| Ändring (%) | 1,79 | −14,83 | −9,52 | −27,89 | 16,49 | −36,58 | 33,05 | −8,39 | −13,38 | 143,50 | −6,18 | 16,19 | 18,53 | 9,82 | 1,65 | 13,54 | −3,57 | 5,71 | 338,90 | |
| % av kassaflödet | −1,86 | −2,94 | −5,01 | 5,66 | 5,63 | 14,28 | 2,38 | 10,62 | 2,84 | 1,95 | −59,90 | 4,05 | 9,93 | 9,74 | 7,36 | 15,75 | −69,04 | −68,90 | −40,92 | −150,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 36 766 | 32 140 | 24 977 | 14 449 | 18 432 | 22 781 | 8 124 | 8 940 | 3 052 | −10 842 | 2 661 | −12 728 | −9 047 | −2 937 | 6 111 | 6 191 | 5 157 | 6 357 | 6 333 | 10 952 |
| Ändring (%) | −12,58 | −22,28 | −42,15 | 27,57 | 23,59 | −64,34 | 10,04 | −65,86 | −455,24 | −124,54 | −578,32 | −28,92 | −67,54 | −308,07 | 1,31 | −16,70 | 23,27 | −0,38 | 72,94 | |
| % av kassaflödet | 122,60 | 166,73 | 258,65 | −186,95 | −329,02 | −885,68 | −82,81 | −306,27 | −30,50 | 85,84 | 266,10 | 91,70 | 137,51 | 36,94 | −52,88 | −112,87 | 362,91 | 463,00 | 259,12 | 376,36 |
| Kassaflöde | 29 987 | 19 276 | 9 657 | −7 729 | −5 602 | −2 572 | −9 810 | −2 919 | −10 008 | −12 630 | 1 000 | −13 880 | −6 579 | −7 950 | −11 556 | −5 485 | 1 421 | 1 373 | 2 444 | 2 910 |
| Ändring (%) | −35,72 | −49,90 | −180,04 | −27,52 | −54,09 | 281,39 | −70,24 | 242,86 | 26,20 | −107,92 | −1 488,00 | −52,60 | 20,84 | 45,36 | −52,54 | −125,91 | −3,38 | 78,00 | 19,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
