Kassaflödesanalys (TTM)
SSAB AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 332 | 12 315 | 14 873 | 16 842 | 18 895 | 16 066 | 18 156 | 17 942 | 17 474 | 22 916 | 21 473 | 19 968 | 17 292 | 13 280 | 11 896 | 9 336 | 9 044 | 10 183 | 10 079 | 11 218 |
| Ändring (%) | 31,97 | 20,77 | 13,24 | 12,19 | −14,97 | 13,01 | −1,18 | −2,61 | 31,14 | −6,30 | −7,01 | −13,40 | −23,20 | −10,42 | −21,52 | −3,13 | 12,59 | −1,02 | 11,30 | |
| % av kassaflödet | 373,43 | 294,48 | 220,50 | 142,23 | 231,95 | 199,45 | 163,52 | 185,73 | 210,23 | 227,68 | 534,69 | 1 014,63 | −2 771,15 | −293,68 | −1 075,59 | −181,46 | −251,64 | −350,65 | −199,82 | −422,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 081 | −2 285 | −2 272 | −2 497 | −2 856 | −3 118 | −3 891 | −4 461 | −4 409 | −4 474 | −5 291 | −5 454 | −5 774 | −6 735 | −6 611 | −6 452 | −7 714 | −8 747 | −10 742 | −11 585 |
| Ändring (%) | 9,80 | −0,57 | 9,90 | 14,38 | 9,17 | 24,79 | 14,65 | −1,17 | 1,47 | 18,26 | 3,08 | 5,87 | 16,64 | −1,84 | −2,41 | 19,56 | 13,39 | 22,81 | 7,85 | |
| % av kassaflödet | −83,27 | −54,64 | −33,68 | −21,09 | −35,06 | −38,71 | −35,04 | −46,18 | −53,04 | −44,45 | −131,75 | −277,13 | 925,32 | 148,94 | 597,74 | 125,40 | 214,64 | 301,21 | 212,97 | 436,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 227 | −5 899 | −5 029 | −1 693 | −5 163 | −658 | −723 | −1 729 | −3 688 | −9 124 | −12 765 | −12 438 | −14 146 | −12 590 | −7 313 | −8 749 | −1 953 | −1 735 | −2 998 | −1 896 |
| Ändring (%) | 12,86 | −14,75 | −66,34 | 204,96 | −87,26 | 9,88 | 139,14 | 113,30 | 147,40 | 39,91 | −2,56 | 13,73 | −11,00 | −41,91 | 19,64 | −77,68 | −11,16 | 72,80 | −36,76 | |
| % av kassaflödet | −209,16 | −141,06 | −74,56 | −14,30 | −63,38 | −8,17 | −6,51 | −17,90 | −44,37 | −90,65 | −317,85 | −632,01 | 2 266,99 | 278,42 | 661,21 | 170,05 | 54,34 | 59,75 | 59,44 | 71,41 |
| Kassaflöde | 2 499 | 4 182 | 6 745 | 11 841 | 8 146 | 8 055 | 11 103 | 9 660 | 8 312 | 10 065 | 4 016 | 1 968 | −624 | −4 522 | −1 106 | −5 145 | −3 594 | −2 904 | −5 044 | −2 655 |
| Ändring (%) | 67,35 | 61,29 | 75,55 | −31,21 | −1,12 | 37,84 | −13,00 | −13,95 | 21,09 | −60,10 | −51,00 | −131,71 | 624,68 | −75,54 | 365,19 | −30,15 | −19,20 | 73,69 | −47,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
