Kassaflödesanalys (TTM)
Peab AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 409 | 3 333 | 2 818 | 2 177 | 686 | −322 | −1 556 | −744 | 365 | 742 | 3 916 | 3 213 | 6 579 | 6 750 | 5 499 | 5 622 | 3 379 | 3 442 | 3 924 | 3 702 |
| Ändring (%) | −24,40 | −15,45 | −22,75 | −68,49 | −146,94 | 383,23 | −52,19 | −149,06 | 103,29 | 427,76 | −17,95 | 104,76 | 2,60 | −18,53 | 2,24 | −39,90 | 1,86 | 14,00 | −5,66 | |
| % av kassaflödet | −751,11 | −549,09 | 142,11 | 101,87 | 69,79 | −32,76 | 107,68 | 58,91 | 760,42 | −95,25 | −1 488,97 | −469,74 | 5 348,78 | −4 192,55 | 2 340,00 | 1 246,56 | −325,84 | 346,98 | 235,39 | 268,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −760 | −1 942 | −1 766 | −1 467 | −1 665 | −714 | −1 603 | −1 817 | −1 901 | −1 746 | −1 261 | −398 | −120 | 103 | 1 245 | 656 | 644 | 1 484 | 971 | 639 |
| Ändring (%) | 155,53 | −9,06 | −16,93 | 13,50 | −57,12 | 124,51 | 13,35 | 4,62 | −8,15 | −27,78 | −68,44 | −69,85 | −185,83 | 1 108,74 | −47,31 | −1,83 | 130,43 | −34,57 | −34,19 | |
| % av kassaflödet | 129,47 | 319,93 | −89,06 | −68,65 | −169,38 | −72,63 | 110,93 | 143,86 | −3 960,42 | 224,13 | 479,47 | 58,19 | −97,56 | −63,98 | 529,79 | 145,45 | −62,10 | 149,60 | 58,25 | 46,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 236 | −2 009 | 907 | 1 384 | 1 939 | 2 005 | 1 687 | 1 308 | 1 564 | 207 | −2 921 | −3 505 | −6 340 | −7 018 | −6 518 | −5 834 | −5 063 | −3 939 | −3 231 | −2 963 |
| Ändring (%) | −52,57 | −145,15 | 52,59 | 40,10 | 3,40 | −15,86 | −22,47 | 19,57 | −86,76 | −1 511,11 | 19,99 | 80,88 | 10,69 | −7,12 | −10,49 | −13,22 | −22,20 | −17,97 | −8,29 | |
| % av kassaflödet | 721,64 | 330,97 | 45,74 | 64,76 | 197,25 | 203,97 | −116,75 | −103,56 | 3 258,33 | −26,57 | 1 110,65 | 512,43 | −5 154,47 | 4 359,01 | −2 773,62 | −1 293,57 | 488,24 | −397,08 | −193,82 | −214,71 |
| Kassaflöde | −587 | −607 | 1 983 | 2 137 | 983 | 983 | −1 445 | −1 263 | 48 | −779 | −263 | −684 | 123 | −161 | 235 | 451 | −1 037 | 992 | 1 667 | 1 380 |
| Ändring (%) | 3,41 | −426,69 | 7,77 | −54,00 | 0,00 | −247,00 | −12,60 | −103,80 | −1 722,92 | −66,24 | 160,08 | −117,98 | −230,89 | −245,96 | 91,91 | −329,93 | −195,66 | 68,04 | −17,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
