Kassaflödesanalys (TTM)
ERG S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 366 | 343 | 177 | −20 | 493 | 155 | 662 | 614 | 636 | 438 | 883 | 754 | 604 | 830 | 484 | 431 | 463 | 460 | 404 | 480 |
| Ändring (%) | −6,28 | −48,40 | −111,52 | −2 514,00 | −68,50 | 326,49 | −7,24 | 3,59 | −31,14 | 101,52 | −14,62 | −19,81 | 37,28 | −41,63 | −10,95 | 7,47 | −0,69 | −12,18 | 18,81 | |
| % av kassaflödet | 1 353,67 | −178,76 | 86,41 | −1,64 | 305,28 | 18,22 | −141,56 | −47,17 | −171,63 | −51,55 | 1 180,52 | −244,46 | −430,31 | −167,50 | 362,95 | 330,66 | 921,60 | 94,41 | −223,12 | −957,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −213 | −248 | −734 | 420 | 332 | −108 | 648 | −423 | −439 | −47 | −317 | −412 | −383 | −450 | −707 | −662 | −258 | −364 | 169 | 208 |
| Ändring (%) | 16,44 | 196,00 | −157,20 | −21,00 | −132,57 | −699,96 | −165,30 | 3,66 | −89,25 | 571,16 | 30,01 | −6,88 | 17,30 | 57,30 | −6,36 | −61,10 | 41,36 | −146,49 | 23,04 | |
| % av kassaflödet | −787,16 | 129,15 | −358,12 | 33,77 | 205,49 | −12,68 | −138,59 | 32,51 | 118,39 | 5,55 | −423,43 | 133,51 | 272,92 | 90,77 | −530,09 | −507,77 | −512,29 | −74,71 | −93,45 | −415,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −127 | −286 | 832 | 841 | −593 | 799 | −1 787 | −1 594 | −578 | −1 369 | −491 | −592 | −361 | −750 | 356 | 361 | −156 | 313 | −745 | −729 |
| Ändring (%) | 124,98 | −390,54 | 1,19 | −170,46 | −234,71 | −323,81 | −10,80 | −63,76 | 136,98 | −64,13 | 20,56 | −38,97 | 107,57 | −147,50 | 1,40 | −143,04 | −301,48 | −337,61 | −2,15 | |
| % av kassaflödet | −470,34 | 149,11 | 405,83 | 67,71 | −367,42 | 93,76 | 382,30 | 122,49 | 155,94 | 161,18 | −657,09 | 192,13 | 257,39 | 151,49 | 267,13 | 277,11 | −309,31 | 64,29 | 411,05 | 1 453,26 |
| Kassaflöde | 27 | −192 | 205 | 1 243 | 161 | 852 | −468 | −1 302 | −371 | −850 | 75 | −308 | −140 | −495 | 133 | 130 | 50 | 487 | −181 | −50 |
| Ändring (%) | −809,67 | −206,75 | 506,50 | −87,02 | 427,88 | −154,89 | 178,38 | −71,53 | 129,27 | −108,80 | −512,33 | −54,45 | 252,69 | −126,94 | −2,25 | −61,44 | 869,35 | −137,16 | −72,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
