Kassaflödesanalys (TTM)
Rémy Cointreau SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 177 | 177 | 161 | 145 | 142 | 140 | 132 | 124 | 73 | 23 | 59 | 95 | 131 | 167 | 119 | 70 | 62 | 54 | 73 | 91 |
| Ändring (%) | 0,03 | −9,12 | −10,03 | −1,69 | −1,72 | −5,65 | −5,98 | −40,89 | −69,19 | 159,29 | 61,43 | 38,21 | 27,65 | −28,91 | −40,67 | −11,36 | −12,82 | 33,55 | 25,12 | |
| % av kassaflödet | −601,19 | 1 864,21 | −428,06 | −170,96 | −320,25 | −3 330,95 | −564,10 | −291,31 | 104,79 | 12,38 | 58,08 | 492,71 | −124,58 | −72,85 | −99,33 | −718,37 | 1 022,95 | 247,27 | 859,76 | −1 782,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 4 | −31 | −66 | −65 | −64 | −62 | −59 | −65 | −70 | −75 | −80 | −69 | −58 | −53 | −48 | −48 | −48 | −44 | −40 |
| Ändring (%) | −41,18 | −988,57 | 111,25 | −1,29 | −1,31 | −3,67 | −3,81 | 8,85 | 8,13 | 7,59 | 7,06 | −13,68 | −15,85 | −8,56 | −9,36 | 0,10 | 0,10 | −8,25 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | −20,20 | 36,84 | 82,71 | 77,57 | 145,89 | 1 523,81 | 263,46 | 139,20 | −92,21 | −38,23 | −74,43 | −418,75 | 66,13 | 25,49 | 44,70 | 493,88 | −794,26 | −220,45 | −526,63 | 794,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −213 | −172 | −174 | −175 | −139 | −102 | −105 | −107 | 70 | 248 | 128 | 7 | −166 | −339 | −186 | −32 | −6 | 20 | −17 | −53 |
| Ändring (%) | −19,10 | 0,90 | 0,89 | −20,87 | −26,38 | 2,55 | 2,49 | −165,62 | 252,38 | −48,55 | −94,36 | −2 404,86 | 104,34 | −45,30 | −82,80 | −81,82 | −450,00 | −181,53 | 222,66 | |
| % av kassaflödet | 721,90 | −1 810,53 | 461,57 | 206,73 | 311,70 | 2 428,57 | 447,01 | 251,64 | 100,50 | 135,76 | 126,41 | 37,50 | 158,12 | 148,01 | 155,30 | 325,51 | −95,08 | 92,27 | −195,86 | 1 047,06 |
| Kassaflöde | −29 | 10 | −38 | −85 | −44 | −4 | −23 | −43 | 70 | 183 | 101 | 19 | −105 | −229 | −119 | −10 | 6 | 22 | 8 | −5 |
| Ändring (%) | −132,26 | −495,79 | 125,27 | −47,52 | −90,55 | 457,14 | 82,05 | −264,32 | 160,86 | −44,74 | −80,97 | −646,61 | 118,29 | −47,86 | −91,80 | −162,24 | 260,66 | −61,59 | −160,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
