Kassaflödesanalys (TTM)
Ework Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 344 | 250 | 68 | 23 | 70 | 29 | 110 | 123 | 189 | 134 | 164 | 13 | 9 | 208 | 176 | 127 | 242 | −29 | 123 | 142 |
| Ändring (%) | −27,31 | −72,71 | −65,83 | 199,45 | −58,03 | 276,23 | 11,64 | 53,65 | −29,27 | 22,51 | −92,09 | −27,67 | 2 113,56 | −15,25 | −27,84 | 90,53 | −111,88 | −527,03 | 16,02 | |
| % av kassaflödet | −984,20 | −570,48 | −80,71 | −30,91 | −49,01 | 172,77 | 62,17 | 135,80 | 57,69 | −136,04 | −81,78 | −4,97 | −3,10 | −1 077,57 | −4 407,56 | 3 162,08 | 1 468,79 | 48,06 | −183,73 | 3 924,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −16 | −15 | −18 | −18 | −24 | −29 | −28 | −24 | −21 | −17 | −12 | −16 | −11 | −11 | −12 | −12 | −15 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −2,34 | −6,68 | 20,58 | 1,06 | 30,47 | 19,08 | −2,73 | −14,12 | −13,30 | −18,07 | −28,16 | 29,74 | −27,41 | −2,20 | 5,50 | 4,66 | 18,16 | −26,14 | −2,76 | |
| % av kassaflödet | 47,31 | 36,85 | 17,83 | 24,10 | 12,89 | −141,27 | −16,09 | −30,62 | −7,27 | 21,02 | 8,45 | 4,66 | 5,22 | 59,45 | 280,61 | −294,35 | −75,10 | 24,45 | 16,17 | −289,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −367 | −280 | −135 | −76 | −69 | 14 | 106 | 13 | 45 | −200 | −346 | −265 | −291 | −217 | −170 | −112 | −212 | −16 | −178 | −128 |
| Ändring (%) | −23,63 | −51,63 | −43,92 | −9,73 | −120,95 | 638,81 | −87,95 | 255,04 | −539,70 | 73,05 | −23,40 | 9,94 | −25,46 | −21,87 | −34,03 | 89,34 | −92,32 | 996,71 | −28,16 | |
| % av kassaflödet | 1 048,24 | 638,40 | 160,11 | 100,65 | 48,10 | 84,65 | 59,81 | 14,11 | 13,85 | 203,01 | 172,39 | 101,32 | 96,28 | 1 125,33 | 4 243,02 | −2 783,08 | −1 284,69 | 27,18 | 266,88 | −3 530,22 |
| Kassaflöde | −35 | −44 | −85 | −75 | −143 | 17 | 178 | 91 | 328 | −98 | −201 | −261 | −302 | −19 | −4 | 4 | 16 | −60 | −67 | 4 |
| Ändring (%) | 25,40 | 92,86 | −10,79 | 88,91 | −111,91 | 945,60 | −48,90 | 261,69 | −129,99 | 103,79 | 30,33 | 15,70 | −93,62 | −79,28 | −200,58 | 310,18 | −462,94 | 11,71 | −105,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
