0LRF Kassaflödesanalys - TTM - ATM Grupa S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

ATM Grupa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	33	47	39	35	43	28	37	62	79	94	98	66	58	43	46	48	34	40	36
Ändring (%)		42,44	−16,12	−11,56	23,57	−34,89	31,46	68,86	28,23	19,04	3,55	−32,67	−12,09	−24,84	6,85	4,34	−29,46	18,45	−10,30
% av kassaflödet	−4 379,28	299,74	384,24	−388,88	537,73	−473,22	−1 586,27	486,51	506,86	892,66	937,14	−3 841,04	−239,83	−174,20	−203,31	−232,44	−967,37	−773,54	2 459,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−16	−8	−10	−13	−10	−20	−27	−34	−44	−50	−45	−48	−37	−32	−19	−6	−19	−9
Ändring (%)		−19,42	−49,54	32,12	20,82	−19,40	94,62	33,96	27,23	31,17	11,74	−8,93	7,08	−24,08	−12,58	−39,90	−66,54	188,33	−53,94
% av kassaflödet	2 605,21	−100,87	−77,79	117,62	−159,03	173,24	859,71	−209,18	−216,24	−419,65	−475,39	2 635,20	200,41	147,03	140,41	92,47	182,54	355,30	−580,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14	−15	−21	−33	−22	−24	−19	−23	−30	−39	−38	−22	−34	−32	−37	−50	−31	−27	−26
Ändring (%)		9,50	36,53	57,39	−32,99	6,33	−18,84	18,10	32,33	32,14	−4,37	−40,74	50,39	−5,57	17,30	34,43	−37,50	−13,24	−3,18
% av kassaflödet	1 876,20	−98,72	−205,97	370,98	−278,21	399,81	827,34	−177,47	−190,80	−373,01	−361,63	1 304,44	139,34	127,16	162,92	239,97	884,92	518,28	−1 778,61

Kassaflöde	−1	16	10	−9	8	−6	−2	13	16	11	10	−2	−24	−25	−23	−21	−4	−5	1
Ändring (%)		−2 181,15	−34,57	−187,38	−189,36	−173,99	−60,78	−650,56	23,08	−32,41	−1,36	−116,43	1 307,94	3,47	−8,45	−8,74	−83,05	48,13	−128,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ATM Grupa S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings