Kassaflödesanalys (TTM)
Teladoc Health, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −49 | −4 | 194 | 180 | 221 | 207 | 189 | 234 | 243 | 285 | 350 | 346 | 333 | 338 | 294 | 301 | 303 | 293 | 294 | 288 |
| Ändring (%) | −91,44 | −4 769,96 | −7,07 | 22,33 | −6,15 | −8,53 | 23,72 | 3,72 | 17,53 | 22,60 | −1,21 | −3,61 | 1,37 | −13,08 | 2,38 | 0,91 | −3,60 | 0,63 | −2,18 | |
| % av kassaflödet | 9,25 | 1,14 | 121,13 | 154,95 | 226,32 | 273,01 | 766,30 | 449,21 | 313,29 | 218,10 | 170,33 | 165,17 | 163,63 | 158,37 | 168,15 | 315,19 | −62,85 | −56,51 | −56,91 | −65,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −588 | −467 | −73 | −85 | −127 | −134 | −168 | −186 | −178 | −174 | −156 | −146 | −137 | −131 | −124 | −212 | −244 | −261 | −266 | −179 |
| Ändring (%) | −20,55 | −84,37 | 15,81 | 50,49 | 5,30 | 25,25 | 10,76 | −4,45 | −2,14 | −10,01 | −6,47 | −6,03 | −4,73 | −5,24 | 70,74 | 15,08 | 7,21 | 1,79 | −32,61 | |
| % av kassaflödet | 111,90 | 128,44 | −45,57 | −72,65 | −130,53 | −176,68 | −679,07 | −356,38 | −228,97 | −132,73 | −76,08 | −69,85 | −67,46 | −61,36 | −71,03 | −222,03 | 50,49 | 50,49 | 51,43 | 40,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 104 | 105 | 41 | 22 | 9 | 9 | 6 | 7 | 13 | 17 | 11 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | −546 | −551 | −552 | −555 |
| Ändring (%) | 0,35 | −60,91 | −47,28 | −58,82 | −1,69 | −25,67 | 8,27 | 78,79 | 35,26 | −36,19 | −14,76 | −4,36 | −49,38 | 85,58 | −11,81 | −7 554,41 | 0,79 | 0,17 | 0,58 | |
| % av kassaflödet | −19,88 | −28,82 | 25,57 | 18,56 | 9,12 | 11,53 | 26,30 | 13,49 | 16,22 | 13,00 | 5,28 | 4,42 | 4,34 | 2,10 | 4,76 | 7,68 | 113,18 | 106,39 | 106,65 | 125,37 |
| Kassaflöde | −525 | −363 | 160 | 116 | 97 | 76 | 25 | 52 | 78 | 131 | 205 | 209 | 204 | 213 | 175 | 95 | −483 | −518 | −517 | −443 |
| Ändring (%) | −30,78 | −144,06 | −27,36 | −16,25 | −22,20 | −67,41 | 111,06 | 48,72 | 68,82 | 56,99 | 1,88 | −2,71 | 4,74 | −18,13 | −45,38 | −606,06 | 7,22 | −0,07 | −14,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
