Kassaflödesanalys (TTM)
Ross Stores, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 419 | 1 966 | 1 739 | 570 | 337 | 708 | 1 689 | 2 519 | 2 862 | 2 782 | 2 514 | 2 470 | 2 359 | 2 423 | 2 357 | 2 398 | 2 474 | 2 788 | 3 027 | 3 453 |
| Ändring (%) | −42,48 | −11,57 | −67,23 | −40,82 | 109,93 | 138,66 | 49,10 | 13,62 | −2,78 | −9,63 | −1,76 | −4,49 | 2,71 | −2,73 | 1,73 | 3,18 | 12,68 | 8,58 | 14,08 | |
| % av kassaflödet | 192,60 | 256,15 | 6 077,13 | −42,17 | −20,25 | −52,33 | −456,41 | 626,71 | 419,97 | 467,42 | 778,00 | 1 026,81 | 2 699,03 | −1 644,51 | −1 695,93 | −275,90 | −301,93 | −972,95 | −2 250,65 | 986,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −410 | −444 | −558 | −531 | −547 | −598 | −654 | −711 | −774 | −777 | −763 | −732 | −733 | −736 | −637 | −709 | −713 | −742 | −819 | −821 |
| Ändring (%) | 8,29 | 25,70 | −4,86 | 3,01 | 9,34 | 9,41 | 8,78 | 8,81 | 0,32 | −1,78 | −4,06 | 0,17 | 0,46 | −13,44 | 11,16 | 0,60 | 4,05 | 10,46 | 0,19 | |
| % av kassaflödet | −23,09 | −57,81 | −1 949,60 | 39,28 | 32,83 | 44,19 | 176,71 | −177,02 | −113,61 | −130,47 | −236,02 | −304,19 | −838,67 | 499,81 | 458,68 | 81,53 | 86,99 | 258,86 | 609,18 | −234,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 234 | −755 | −1 152 | −1 390 | −1 456 | −1 463 | −1 405 | −1 405 | −1 406 | −1 411 | −1 428 | −1 498 | −1 539 | −1 834 | −1 859 | −2 558 | −2 581 | −2 333 | −2 342 | −2 282 |
| Ändring (%) | −38,82 | 52,64 | 20,64 | 4,71 | 0,49 | −3,92 | −0,00 | 0,06 | 0,30 | 1,27 | 4,86 | 2,73 | 19,19 | 1,33 | 37,65 | 0,87 | −9,61 | 0,41 | −2,56 | |
| % av kassaflödet | −69,51 | −98,34 | −4 027,53 | 102,89 | 87,42 | 108,13 | 379,71 | −349,69 | −206,36 | −236,96 | −441,98 | −622,62 | −1 760,36 | 1 244,70 | 1 337,26 | 294,36 | 314,93 | 814,08 | 1 741,48 | −651,72 |
| Kassaflöde | 1 775 | 768 | 29 | −1 351 | −1 665 | −1 353 | −370 | 402 | 681 | 595 | 323 | 241 | 87 | −147 | −139 | −869 | −819 | −287 | −134 | 350 |
| Ändring (%) | −56,75 | −96,27 | −4 822,40 | 23,24 | −18,76 | −72,64 | −208,58 | 69,56 | −12,65 | −45,71 | −25,56 | −63,67 | −268,57 | −5,68 | 525,34 | −5,72 | −65,03 | −53,06 | −360,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
