Kassaflödesanalys (TTM)
BRD - Groupe Société Générale S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 356 | −5 592 | −6 139 | −4 997 | −3 297 | −1 507 | −490 | −783 | 37 | −3 984 | −4 402 | −3 131 | −8 385 | −6 943 | −8 355 | −7 659 | −2 954 | −2 726 | −4 883 | −4 548 |
| Ändring (%) | 28,39 | 9,78 | −18,60 | −34,03 | −54,29 | −67,47 | 59,70 | −104,69 | −10 946,75 | 10,49 | −28,87 | 167,79 | −17,20 | 20,34 | −8,33 | −61,44 | −7,71 | 79,11 | −6,86 | |
| % av kassaflödet | −517,67 | −609,10 | 640,96 | −182,19 | −208,31 | −137,72 | −17,20 | 31,89 | 1,12 | −212,35 | −133,35 | −55,99 | 724,73 | 302,23 | 219,65 | 174,31 | −155,21 | −66,39 | −142,67 | −69,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −195 | −193 | −211 | −219 | −178 | −165 | −278 | −295 | 467 | 423 | 1 116 | 1 243 | 972 | 776 | 1 411 | 1 768 | 1 008 | 1 584 | 1 419 | 2 057 |
| Ändring (%) | −1,22 | 9,24 | 3,91 | −18,72 | −7,48 | 68,92 | 5,82 | −258,52 | −9,39 | 163,69 | 11,40 | −21,77 | −20,17 | 81,80 | 25,35 | −42,98 | 57,06 | −10,38 | 44,92 | |
| % av kassaflödet | −23,23 | −21,03 | 22,02 | −7,99 | −11,25 | −15,06 | −9,77 | 12,00 | 14,30 | 22,55 | 33,80 | 22,22 | −84,02 | −33,78 | −37,09 | −40,25 | 52,99 | 38,57 | 41,48 | 31,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 392 | 6 703 | 5 392 | 7 959 | 5 057 | 2 766 | 3 618 | −1 377 | 2 761 | 5 437 | 6 580 | 7 454 | 6 222 | 3 867 | 3 123 | 1 516 | 3 815 | 5 215 | 6 862 | 9 022 |
| Ändring (%) | 24,31 | −19,56 | 47,60 | −36,46 | −45,31 | 30,81 | −138,07 | −300,47 | 96,90 | 21,03 | 13,28 | −16,53 | −37,85 | −19,24 | −51,45 | 151,63 | 36,68 | 31,59 | 31,47 | |
| % av kassaflödet | 640,90 | 730,12 | −562,98 | 290,18 | 319,56 | 252,78 | 126,97 | 56,11 | 84,57 | 289,80 | 199,35 | 133,29 | −537,79 | −168,34 | −82,10 | −34,51 | 200,51 | 127,02 | 200,52 | 137,00 |
| Kassaflöde | 841 | 918 | −958 | 2 743 | 1 583 | 1 094 | 2 849 | −2 455 | 3 265 | 1 876 | 3 301 | 5 592 | −1 157 | −2 297 | −3 804 | −4 394 | 1 903 | 4 106 | 3 422 | 6 585 |
| Ändring (%) | 9,12 | −204,32 | −386,36 | −42,30 | −30,86 | 160,41 | −186,15 | −233,01 | −42,54 | 75,94 | 69,42 | −120,69 | 98,55 | 65,59 | 15,52 | −143,31 | 115,76 | −16,65 | 92,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
