Kassaflödesanalys (TTM)
ENEA S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 171 | 3 158 | 4 871 | 4 857 | 5 848 | 5 510 | 4 485 | 5 515 | 3 027 | 1 226 | −1 160 | −1 773 | 2 036 | 2 246 | 4 135 | 5 017 | 5 351 | 7 839 | 7 971 |
| Ändring (%) | −0,41 | 54,26 | −0,30 | 20,41 | −5,78 | −18,60 | 22,97 | −45,11 | −59,50 | −194,59 | 52,85 | −214,83 | 10,36 | 84,06 | 21,34 | 6,64 | 46,50 | 1,69 | |
| % av kassaflödet | 1 607,76 | −173,47 | 543,61 | 883,07 | 402,03 | 249,10 | 591,87 | 443,51 | −307,92 | −47,35 | 60,44 | 67,90 | 1 260,01 | 153,61 | 674,73 | 230,98 | 386,04 | 290,31 | 552,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 210 | −2 576 | −2 428 | −2 270 | −2 195 | −1 873 | −2 315 | −2 497 | −2 352 | −2 486 | −2 140 | −2 182 | −2 624 | −2 856 | −2 988 | −2 995 | −2 946 | −3 454 | −5 201 |
| Ändring (%) | 16,58 | −5,76 | −6,49 | −3,32 | −14,65 | 23,57 | 7,85 | −5,81 | 5,70 | −13,89 | 1,93 | 20,27 | 8,85 | 4,62 | 0,24 | −1,63 | 17,24 | 50,57 | |
| % av kassaflödet | −1 120,50 | 141,52 | −270,93 | −412,80 | −150,89 | −84,69 | −305,50 | −200,77 | 239,20 | 95,98 | 111,53 | 83,57 | −1 624,15 | −195,29 | −487,58 | −137,88 | −212,57 | −127,93 | −360,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −764 | −2 402 | −1 547 | −2 036 | −2 198 | −1 425 | −1 412 | −1 775 | −1 659 | −1 330 | 1 381 | 1 344 | 750 | 2 072 | −534 | 150 | −1 018 | −1 684 | −1 327 |
| Ändring (%) | 214,48 | −35,58 | 31,61 | 7,95 | −35,19 | −0,87 | 25,69 | −6,55 | −19,80 | −203,81 | −2,71 | −44,20 | 176,33 | −125,78 | −128,07 | −779,35 | 65,40 | −21,22 | |
| % av kassaflödet | −387,26 | 131,94 | −172,67 | −370,28 | −151,13 | −64,41 | −186,37 | −142,74 | 168,72 | 51,37 | −71,96 | −51,47 | 464,14 | 141,68 | −87,15 | 6,90 | −73,47 | −62,38 | −91,95 |
| Kassaflöde | 197 | −1 820 | 896 | 550 | 1 455 | 2 212 | 758 | 1 244 | −983 | −2 590 | −1 919 | −2 611 | 162 | 1 462 | 613 | 2 172 | 1 386 | 2 700 | 1 443 |
| Ändring (%) | −1 023,04 | −149,22 | −38,62 | 164,48 | 52,07 | −65,74 | 64,10 | −179,06 | 163,42 | −25,90 | 36,04 | −106,19 | 805,22 | −58,10 | 254,47 | −36,19 | 94,81 | −46,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
