Kassaflödesanalys (TTM)
ENEA S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 857 | 5 848 | 5 510 | 4 485 | 5 515 | 3 027 | 1 226 | −1 160 | −1 773 | 2 036 | 2 246 | 4 135 | 5 046 | 5 017 | 5 351 | 7 839 | 7 971 | 6 772 | 7 841 | 6 568 |
| Ändring (%) | 20,41 | −5,78 | −18,60 | 22,97 | −45,11 | −59,50 | −194,59 | 52,85 | −214,83 | 10,36 | 84,06 | 22,05 | −0,57 | 6,64 | 46,50 | 1,69 | −15,04 | 15,80 | −16,24 | |
| % av kassaflödet | 883,07 | 402,03 | 249,10 | 591,87 | 443,51 | −307,92 | −47,35 | 60,44 | 67,90 | 1 260,01 | 153,61 | 674,73 | 300,14 | 230,98 | 386,04 | 290,31 | 552,42 | 1 732,40 | 6 957,44 | −1 592,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 270 | −2 195 | −1 873 | −2 315 | −2 497 | −2 352 | −2 486 | −2 140 | −2 182 | −2 624 | −2 856 | −2 988 | −2 868 | −2 995 | −2 946 | −3 454 | −5 201 | −5 337 | −6 404 | −6 478 |
| Ändring (%) | −3,32 | −14,65 | 23,57 | 7,85 | −5,81 | 5,70 | −13,89 | 1,93 | 20,27 | 8,85 | 4,62 | −4,01 | 4,43 | −1,63 | 17,24 | 50,57 | 2,62 | 19,99 | 1,15 | |
| % av kassaflödet | −412,80 | −150,89 | −84,69 | −305,50 | −200,77 | 239,20 | 95,98 | 111,53 | 83,57 | −1 624,15 | −195,29 | −487,58 | −170,58 | −137,88 | −212,57 | −127,93 | −360,47 | −1 365,46 | −5 682,45 | 1 571,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 036 | −2 198 | −1 425 | −1 412 | −1 775 | −1 659 | −1 330 | 1 381 | 1 344 | 750 | 2 072 | −534 | −497 | 150 | −1 018 | −1 684 | −1 327 | −1 043 | −1 324 | −502 |
| Ändring (%) | 7,95 | −35,19 | −0,87 | 25,69 | −6,55 | −19,80 | −203,81 | −2,71 | −44,20 | 176,33 | −125,78 | −6,93 | −130,16 | −779,35 | 65,40 | −21,22 | −21,36 | 26,91 | −62,11 | |
| % av kassaflödet | −370,28 | −151,13 | −64,41 | −186,37 | −142,74 | 168,72 | 51,37 | −71,96 | −51,47 | 464,14 | 141,68 | −87,15 | −29,56 | 6,90 | −73,47 | −62,38 | −91,95 | −266,94 | −1 174,99 | 121,69 |
| Kassaflöde | 550 | 1 455 | 2 212 | 758 | 1 244 | −983 | −2 590 | −1 919 | −2 611 | 162 | 1 462 | 613 | 1 681 | 2 172 | 1 386 | 2 700 | 1 443 | 391 | 113 | −412 |
| Ändring (%) | 164,48 | 52,07 | −65,74 | 64,10 | −179,06 | 163,42 | −25,90 | 36,04 | −106,19 | 805,22 | −58,10 | 174,36 | 29,20 | −36,19 | 94,81 | −46,56 | −72,91 | −71,17 | −465,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
