Kassaflödesanalys (TTM)
Pegasystems Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 20 | 39 | 33 | 15 | 31 | 22 | 75 | 141 | 174 | 218 | 330 | 324 | 331 | 346 | 370 | 416 | 442 | 505 | 513 |
| Ändring (%) | −49,13 | 92,01 | −16,70 | −55,07 | 111,72 | −27,93 | 237,24 | 87,39 | 23,06 | 25,38 | 51,44 | −1,68 | 1,94 | 4,65 | 6,96 | 12,48 | 6,21 | 14,30 | 1,59 | |
| % av kassaflödet | −10,76 | −12,36 | −327,79 | −81,59 | −47,84 | −352,79 | −149,80 | 201,48 | 177,48 | 269,22 | 248,12 | 262,78 | 436,89 | 260,45 | 318,23 | −612,25 | −731,16 | −304,29 | −403,64 | 1 313,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −292 | −68 | 73 | 51 | 60 | 40 | 13 | 5 | 31 | −21 | −51 | −169 | −276 | −243 | −203 | 192 | 220 | 228 | 197 | −62 |
| Ändring (%) | −76,61 | −206,23 | −29,75 | 18,76 | −34,07 | −67,21 | −63,72 | 544,54 | −169,35 | 139,33 | 232,48 | 63,82 | −12,25 | −16,49 | −194,64 | 14,81 | 3,73 | −13,61 | −131,38 | |
| % av kassaflödet | 78,39 | 41,41 | −607,53 | −127,53 | −197,65 | −453,92 | −87,69 | 12,69 | 38,45 | −32,87 | −57,82 | −134,44 | −372,43 | −191,12 | −186,36 | −317,24 | −386,72 | −157,18 | −157,58 | −158,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −123 | −118 | −122 | −123 | −102 | −74 | −47 | −40 | −93 | −89 | −82 | −35 | 28 | 30 | −30 | −624 | −699 | −814 | −835 | −413 |
| Ändring (%) | −4,04 | 3,60 | 0,92 | −16,79 | −27,78 | −36,41 | −13,93 | 129,42 | −4,58 | −7,42 | −57,67 | −179,35 | 9,04 | −200,66 | 1 965,60 | 12,01 | 16,38 | 2,59 | −50,54 | |
| % av kassaflödet | 32,93 | 71,36 | 1 020,97 | 307,90 | 334,34 | 841,16 | 315,13 | −108,17 | −116,66 | −137,22 | −93,38 | −27,64 | 37,09 | 23,65 | −27,80 | 1 032,70 | 1 228,10 | 560,06 | 666,80 | −1 056,47 |
| Kassaflöde | −372 | −165 | −12 | −40 | −31 | −9 | −15 | 37 | 80 | 65 | 88 | 126 | 74 | 127 | 109 | −60 | −57 | −145 | −125 | 39 |
| Ändring (%) | −55,72 | −92,76 | 234,65 | −23,37 | −71,29 | 69,73 | −350,73 | 112,73 | −18,88 | 36,04 | 43,00 | −40,86 | 70,99 | −14,35 | −155,60 | −5,81 | 155,21 | −13,83 | −131,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
