Kassaflödesanalys (TTM)
Vocento, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 24 | 26 | 32 | 33 | 47 | 53 | 38 | 41 | 19 | 7 | 11 | −0 | 21 | 14 | 15 | 17 | −1 | 5 | −1 |
| Ändring (%) | −11,81 | 9,55 | 24,92 | 2,84 | 40,67 | 13,75 | −28,01 | 6,28 | −52,48 | −61,35 | 51,35 | −101,12 | −16 780,16 | −34,46 | 5,88 | 14,21 | −104,85 | −691,21 | −131,04 | |
| % av kassaflödet | −530,73 | 315,22 | −158,00 | 202,59 | 611,97 | 1 116,36 | 5 752,11 | −220,46 | −1 095,79 | −137,36 | −155,63 | −184,33 | 1,29 | 224,68 | −1 768,16 | −589,97 | 237,47 | 14,65 | −23,23 | −35,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −14 | −18 | 7 | 9 | 9 | 10 | −10 | −17 | −17 | −20 | −23 | −13 | −9 | 0 | −3 | −5 | −10 | −14 | 18 |
| Ändring (%) | 27,38 | 31,11 | −138,36 | 21,71 | −0,16 | 20,40 | −199,82 | 61,55 | 5,00 | 17,58 | 10,75 | −42,58 | −32,25 | −102,67 | −1 171,91 | 118,30 | 75,54 | 43,02 | −230,12 | |
| % av kassaflödet | 217,65 | −186,72 | 112,02 | 44,10 | 157,65 | 204,11 | 1 113,22 | 59,16 | 446,97 | 123,80 | 426,72 | 369,85 | 133,15 | −94,22 | −30,17 | 101,90 | −78,40 | 174,97 | 67,13 | 433,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −2 | −24 | −23 | −36 | −51 | −62 | −45 | −28 | −16 | 8 | 5 | 3 | −3 | −15 | −15 | −4 | 5 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | −87,98 | 1 019,80 | −2,10 | 55,42 | 40,54 | 22,37 | −27,45 | −38,73 | −42,51 | −151,40 | −36,13 | −35,75 | −184,67 | 418,95 | −1,71 | −71,49 | −219,28 | −333,41 | 6,94 | |
| % av kassaflödet | 351,86 | −28,49 | 145,99 | −146,68 | −669,64 | −1 220,47 | −6 765,33 | 261,31 | 748,80 | 113,56 | −171,11 | −85,52 | −34,45 | −30,47 | 1 898,59 | 588,07 | −59,10 | −89,61 | 56,11 | −298,09 |
| Kassaflöde | −5 | 7 | −16 | 16 | 5 | 4 | 1 | −17 | −4 | −14 | −5 | −6 | −10 | 9 | −1 | −2 | 7 | −6 | −21 | 4 |
| Ändring (%) | −248,48 | −318,56 | −197,43 | −65,96 | −22,89 | −77,92 | −1 978,33 | −78,62 | 279,09 | −65,89 | 27,78 | 59,48 | −195,74 | −108,33 | 217,33 | −383,74 | −178,66 | 272,79 | −120,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
