Kassaflödesanalys (TTM)
Tessenderlo Group NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 272 | 260 | 248 | 220 | 192 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 219 | 252 | 284 | 308 | 333 | 311 | 289 | 257 | 226 |
| Ändring (%) | −4,44 | −4,65 | −11,41 | −12,88 | 2,17 | 2,12 | 2,65 | 2,58 | 2,09 | 2,05 | 14,74 | 12,84 | 8,70 | 8,01 | −6,69 | −7,17 | −10,90 | −12,23 | |
| % av kassaflödet | 889,87 | 430,79 | 275,06 | 264,50 | 251,97 | −443,65 | −121,68 | −146,03 | −180,29 | −448,43 | 1 048,80 | −2 286,36 | −661,54 | −1 649,73 | 6 058,18 | −10 029,03 | −2 466,67 | −1 424,65 | −925,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −155 | −117 | −79 | −65 | −51 | −122 | −194 | −158 | −122 | −99 | −77 | −122 | −168 | −200 | −233 | −235 | −238 | −156 | −75 |
| Ändring (%) | −24,55 | −32,54 | −17,78 | −21,63 | 140,57 | 58,43 | −18,53 | −22,75 | −18,59 | −22,84 | 59,26 | 37,21 | 19,48 | 16,30 | 1,03 | 1,02 | −34,22 | −52,03 | |
| % av kassaflödet | −507,19 | −193,87 | −87,58 | −78,16 | −66,97 | 277,66 | 118,15 | 112,53 | 104,63 | 207,52 | −366,99 | 1 110,45 | 390,68 | 1 070,86 | −4 234,55 | 7 590,32 | 2 031,62 | 866,20 | 307,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −87 | −83 | −80 | −74 | −69 | −120 | −172 | −187 | −202 | −161 | −120 | −139 | −158 | −127 | −95 | −76 | −57 | −113 | −169 |
| Ändring (%) | −3,81 | −3,96 | −7,05 | −7,59 | 74,85 | 42,81 | 8,85 | 8,13 | −20,25 | −25,40 | 15,84 | 13,67 | −20,11 | −25,17 | −19,90 | −24,85 | 98,51 | 49,62 | |
| % av kassaflödet | −283,33 | −138,08 | −88,80 | −89,59 | −90,53 | 272,79 | 104,63 | 133,14 | 173,26 | 336,64 | −575,60 | 1 266,82 | 369,23 | 676,74 | −1 721,82 | 2 446,77 | 487,18 | 626,87 | 693,85 |
| Kassaflöde | 31 | 60 | 90 | 83 | 76 | −44 | −164 | −140 | −117 | −48 | 21 | −11 | −43 | −19 | 6 | −3 | −12 | −18 | −24 |
| Ändring (%) | 97,39 | 49,34 | −7,87 | −8,54 | −158,03 | 272,34 | −14,46 | −16,91 | −58,95 | −143,63 | −152,63 | 290,00 | −56,41 | −129,41 | −156,36 | 277,42 | 54,27 | 35,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
