Kassaflödesanalys (TTM)
Renta 4 Banco, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −62 | 477 | 116 | −396 | −206 | 366 | 410 | 488 | 504 | −152 |
| Ändring (%) | −872,18 | −75,75 | −442,78 | −47,99 | −277,73 | 12,04 | 18,84 | 3,34 | −130,25 | |
| % av kassaflödet | 82,28 | 105,87 | 135,72 | 93,70 | 94,00 | 113,70 | 116,70 | 108,21 | 109,46 | 79,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −8 | −8 | −8 | −14 | −14 | −22 | −17 | −14 | −16 |
| Ändring (%) | −7,69 | 5,64 | 5,58 | 65,81 | 0,27 | 57,56 | −24,14 | −15,83 | 11,50 | |
| % av kassaflödet | 10,93 | −1,68 | −9,39 | 2,00 | 6,38 | −4,36 | −6,29 | −3,72 | −3,07 | 8,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −18 | −22 | −19 | −0 | −30 | −35 | −20 | −32 | −24 |
| Ändring (%) | 250,97 | 23,27 | −15,39 | −99,45 | 29 503,92 | 16,58 | −44,03 | 63,37 | −23,92 | |
| % av kassaflödet | 6,74 | −3,94 | −25,67 | 4,38 | 0,05 | −9,37 | −10,01 | −4,37 | −6,99 | 12,71 |
| Kassaflöde | −75 | 450 | 85 | −423 | −219 | 322 | 352 | 451 | 460 | −193 |
| Ändring (%) | −700,16 | −81,08 | −596,50 | −48,16 | −246,94 | 9,16 | 28,16 | 2,16 | −141,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
