Kassaflödesanalys (TTM)
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 577 | 676 | 700 | 734 | 720 | 693 | 613 | 244 | −20 | −227 | −370 | −141 | 135 | 319 | 621 | 711 | 670 | 617 | 543 | 435 |
| Ändring (%) | 17,21 | 3,57 | 4,82 | −1,92 | −3,64 | −11,54 | −60,20 | −108,12 | 1 044,29 | 63,05 | −62,00 | −196,35 | 135,73 | 94,49 | 14,43 | −5,65 | −7,94 | −12,07 | −19,78 | |
| % av kassaflödet | 199,96 | 155,86 | 207,36 | 223,74 | 304,01 | 3 036,38 | −1 833,05 | −69,04 | 3,87 | 51,69 | 113,78 | 87,77 | 3 790,48 | −3 178,26 | −369 600,60 | 11 838,40 | 55 041,22 | −4 023,48 | −3 784,69 | −1 205,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −110 | −147 | −160 | −124 | −130 | −106 | −102 | −143 | −127 | −142 | −164 | −158 | −234 | −238 | −217 | −202 | −215 | −314 | −374 | −322 |
| Ändring (%) | 34,32 | 8,33 | −22,21 | 4,78 | −18,56 | −3,75 | 40,20 | −11,14 | 11,63 | 15,92 | −4,13 | 48,76 | 1,51 | −8,80 | −6,87 | 6,31 | 46,00 | 19,04 | −13,71 | |
| % av kassaflödet | −38,05 | −33,99 | −47,30 | −37,87 | −54,98 | −464,04 | 304,80 | 40,43 | 24,77 | 32,32 | 50,57 | 98,43 | −6 563,03 | 2 369,62 | 129 212,50 | −3 368,31 | −17 645,16 | 2 045,44 | 2 604,82 | 892,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −179 | −95 | −202 | −281 | −352 | −564 | −546 | −455 | −367 | −69 | 212 | 144 | 107 | −89 | −402 | −503 | −457 | −314 | −180 | −146 |
| Ändring (%) | −47,13 | 112,79 | 39,57 | 25,01 | 60,45 | −3,30 | −16,55 | −19,31 | −81,16 | −405,68 | −32,05 | −25,39 | −182,75 | 353,06 | 25,10 | −9,18 | −31,24 | −42,70 | −19,14 | |
| % av kassaflödet | −62,12 | −21,84 | −59,70 | −85,77 | −148,55 | −2 470,52 | 1 630,39 | 128,74 | 71,61 | 15,77 | −65,06 | −89,76 | 3 001,40 | 883,41 | 239 308,33 | −8 379,52 | −37 500,66 | 2 047,37 | 1 254,93 | 403,06 |
| Kassaflöde | 288 | 434 | 338 | 328 | 237 | 23 | −33 | −354 | −513 | −439 | −325 | −160 | 4 | −10 | −0 | 6 | 1 | −15 | −14 | −36 |
| Ändring (%) | 50,39 | −22,16 | −2,85 | −27,82 | −90,35 | −246,53 | 956,84 | 45,05 | −14,44 | −25,93 | −50,75 | −102,23 | −381,14 | −98,33 | −3 672,62 | −79,71 | −1 359,44 | −6,53 | 151,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
