Kassaflödesanalys (TTM)
Okta, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 132 | 125 | 104 | 67 | 51 | 23 | 86 | 196 | 268 | 414 | 512 | 602 | 635 | 638 | 750 | 772 | 853 | 912 | 884 | 920 |
| Ändring (%) | −4,78 | −17,13 | −35,65 | −24,49 | −53,67 | 267,32 | 127,91 | 36,73 | 54,48 | 23,67 | 17,58 | 5,48 | 0,47 | 17,55 | 2,93 | 10,49 | 6,92 | −3,07 | 4,07 | |
| % av kassaflödet | −18,03 | −342,57 | −59,09 | −14,25 | −352,59 | −18,23 | −4 300,00 | −280,00 | 188,73 | 277,85 | 721,13 | 308,72 | 412,34 | −708,89 | 1 027,40 | 451,46 | 235,64 | 273,87 | 196,88 | 343,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −944 | −247 | −367 | −607 | −124 | −204 | −130 | 17 | 493 | 491 | 441 | 188 | −151 | −270 | −314 | −240 | −158 | 46 | 271 | 313 |
| Ändring (%) | −73,81 | 48,36 | 65,37 | −79,50 | 63,85 | −36,24 | −113,08 | 2 800,00 | −0,41 | −10,18 | −57,37 | −180,32 | 78,81 | 16,30 | −23,57 | −34,17 | −129,11 | 489,13 | 15,50 | |
| % av kassaflödet | 129,17 | 675,24 | 208,52 | 129,18 | 868,26 | 158,75 | 6 500,00 | −24,29 | 347,18 | 329,53 | 621,13 | 96,41 | −98,05 | 300,00 | −430,14 | −140,35 | −43,65 | 13,81 | 60,36 | 116,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 80 | 84 | 89 | 78 | 68 | 65 | 48 | −283 | −621 | −760 | −883 | −594 | −329 | −461 | −359 | −367 | −339 | −629 | −720 | −968 |
| Ändring (%) | 5,03 | 6,47 | −12,56 | −12,92 | −4,74 | −25,64 | −689,58 | 119,43 | 22,38 | 16,18 | −32,73 | −44,61 | 40,12 | −22,13 | 2,23 | −7,63 | 85,55 | 14,47 | 34,44 | |
| % av kassaflödet | −10,88 | −228,17 | −50,57 | −16,56 | −472,84 | −50,26 | −2 400,00 | 404,29 | −437,32 | −510,07 | −1 243,66 | −304,62 | −213,64 | 512,22 | −491,78 | −214,62 | −93,65 | −188,89 | −160,36 | −361,19 |
| Kassaflöde | −731 | −37 | −176 | −470 | −14 | −128 | −2 | −70 | 142 | 149 | 71 | 195 | 154 | −90 | 73 | 171 | 362 | 333 | 449 | 268 |
| Ändring (%) | −94,99 | 380,43 | 166,94 | −96,95 | 796,16 | −98,44 | 3 400,00 | −302,86 | 4,93 | −52,35 | 174,65 | −21,03 | −158,44 | −181,11 | 134,25 | 111,70 | −8,01 | 34,83 | −40,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
