Kassaflödesanalys (TTM)
The Middleby Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 532 | 555 | 423 | 348 | 340 | 251 | 333 | 440 | 397 | 532 | 629 | 678 | 765 | 703 | 687 | 687 | 660 | 679 | 630 | 555 |
| Ändring (%) | 4,18 | −23,66 | −17,72 | −2,26 | −26,34 | 32,59 | 32,28 | −9,74 | 34,04 | 18,15 | 7,78 | 12,92 | −8,17 | −2,27 | 0,03 | −4,00 | 2,98 | −7,22 | −11,98 | |
| % av kassaflödet | −209,48 | 1 779,64 | −482,56 | −214,17 | −148,70 | −235,37 | −1 811,19 | 4 466,88 | −4 264,70 | 2 389,68 | 735,47 | 367,32 | 253,25 | 160,15 | 155,38 | 170,01 | 1 267,31 | −157,64 | −141,59 | −97,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −88 | −466 | −1 009 | −1 026 | −1 092 | −854 | −348 | −361 | −326 | −230 | −156 | −135 | −101 | −61 | −159 | −177 | −187 | −225 | −127 | 463 |
| Ändring (%) | 430,65 | 116,54 | 1,69 | 6,43 | −21,78 | −59,22 | 3,54 | −9,52 | −29,62 | −32,19 | −13,07 | −25,55 | −39,96 | 161,97 | 11,83 | 5,75 | 20,07 | −43,63 | −464,81 | |
| % av kassaflödet | 34,54 | −1 494,89 | 1 149,82 | 630,75 | 476,87 | 801,49 | 1 897,06 | −3 662,09 | 3 505,11 | −1 031,27 | −182,17 | −73,38 | −33,36 | −13,79 | −35,86 | −43,87 | −360,24 | 52,24 | 28,51 | −81,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −710 | −63 | 503 | 520 | 539 | 521 | 8 | −64 | −85 | −291 | −391 | −356 | −358 | −211 | −74 | −102 | −435 | −894 | −971 | −1 599 |
| Ändring (%) | −91,08 | −894,68 | 3,38 | 3,74 | −3,38 | −98,54 | −944,80 | 32,38 | 240,67 | 34,47 | −8,91 | 0,63 | −41,13 | −65,03 | 38,68 | 324,78 | 105,73 | 8,60 | 64,64 | |
| % av kassaflödet | 279,17 | −203,01 | −573,04 | −319,57 | −235,51 | −488,96 | −41,56 | −654,62 | 916,67 | −1 305,42 | −457,27 | −193,03 | −118,60 | −48,07 | −16,69 | −25,31 | −835,00 | 207,49 | 218,15 | 281,75 |
| Kassaflöde | −254 | 31 | −88 | −163 | −229 | −107 | −18 | 10 | −9 | 22 | 85 | 184 | 302 | 439 | 442 | 404 | 52 | −431 | −445 | −567 |
| Ändring (%) | −112,26 | −381,53 | 85,38 | 40,77 | −53,46 | −82,77 | −153,64 | −194,54 | −339,22 | 283,88 | 115,80 | 63,79 | 45,22 | 0,73 | −8,58 | −87,12 | −927,94 | 3,30 | 27,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
