Kassaflödesanalys (TTM)
Knowles Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 164 | 192 | 182 | 143 | 142 | 105 | 86 | 107 | 88 | 109 | 123 | 118 | 142 | 155 | 130 | 114 | 126 | 102 | 114 | 112 |
| Ändring (%) | 17,06 | −5,21 | −21,36 | −1,19 | −25,80 | −17,81 | 24,45 | −17,78 | 23,56 | 12,47 | −3,75 | 20,66 | 9,05 | −16,28 | −12,30 | 10,08 | −18,87 | 11,87 | −1,75 | |
| % av kassaflödet | −221,46 | 21 344,44 | −230,80 | −109,40 | −304,30 | −106,60 | −416,91 | 8 261,54 | 1 317,91 | 324,70 | 313,81 | 168,47 | 481,42 | 888,00 | 303,97 | −564,85 | 654,17 | −101 900,00 | −150,20 | −183,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −118 | −124 | −130 | −129 | −47 | −46 | −33 | −30 | −14 | −7 | −142 | −134 | −145 | −145 | 45 | 38 | 36 | 32 | −32 | −39 |
| Ändring (%) | 5,43 | 4,35 | −0,15 | −63,76 | −2,77 | −28,29 | −8,87 | −53,36 | −49,64 | 1 922,86 | −5,44 | 8,44 | −0,14 | −131,17 | −16,15 | −5,01 | −11,11 | −198,75 | 23,10 | |
| % av kassaflödet | 158,97 | −13 800,00 | 164,26 | 98,85 | 100,86 | 46,29 | 157,97 | −2 292,31 | −207,46 | −20,83 | −362,15 | −191,01 | −490,54 | −828,57 | 105,61 | −187,62 | 187,50 | −32 000,00 | 41,63 | 63,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −121 | −67 | −131 | −145 | −140 | −157 | −73 | −76 | −67 | −68 | 58 | 86 | 32 | 6 | −132 | −172 | −142 | −133 | −159 | −134 |
| Ändring (%) | −44,54 | 96,12 | 10,05 | −2,97 | 11,62 | −53,26 | 3,14 | −11,13 | 1,94 | −185,09 | 47,94 | −62,49 | −80,50 | −2 195,24 | 30,15 | −17,05 | −6,39 | 19,12 | −15,36 | |
| % av kassaflödet | 163,02 | −7 444,44 | 166,54 | 110,47 | 301,72 | 158,98 | 353,62 | −5 807,69 | −1 001,49 | −203,57 | 148,85 | 122,82 | 109,12 | 36,00 | −308,41 | 850,50 | −742,19 | 133 400,00 | 209,35 | 220,85 |
| Kassaflöde | −74 | 1 | −79 | −131 | −46 | −98 | −21 | 1 | 7 | 34 | 39 | 70 | 30 | 18 | 43 | −20 | 19 | −0 | −76 | −61 |
| Ändring (%) | −101,21 | −8 866,67 | 65,91 | −64,48 | 111,83 | −78,98 | −106,28 | 415,38 | 401,49 | 16,37 | 79,28 | −57,77 | −40,88 | 144,57 | −147,20 | −195,05 | −100,52 | 75 800,00 | −19,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
