Kassaflödesanalys (TTM)
HEICO Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 444 | 444 | 415 | 409 | 434 | 468 | 467 | 448 | 444 | 449 | 484 | 547 | 615 | 672 | 764 | 827 | 845 | 934 | 910 | 997 |
| Ändring (%) | −0,04 | −6,58 | −1,48 | 6,16 | 7,83 | −0,28 | −4,08 | −0,72 | 1,00 | 7,79 | 13,11 | 12,44 | 9,31 | 13,59 | 8,32 | 2,09 | 10,62 | −2,62 | 9,59 | |
| % av kassaflödet | −354,10 | −148,74 | −151,09 | −152,44 | −318,54 | 1 499,25 | 2 620,99 | 4 546,77 | 79,25 | 1 422,57 | 900,68 | 710,51 | −125,20 | −7 516,71 | −2 475,21 | 2 168,68 | 1 432,73 | 1 677,98 | 952,66 | −3 118,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −170 | −183 | −178 | −275 | −338 | −396 | −902 | −812 | −747 | −2 484 | −2 030 | −2 010 | −2 022 | −293 | −510 | −548 | −879 | −732 | −891 | −1 243 |
| Ändring (%) | 7,96 | −2,90 | 54,57 | 22,72 | 17,14 | 127,84 | −10,00 | −8,01 | 232,74 | −18,31 | −0,97 | 0,62 | −85,50 | 73,96 | 7,38 | 60,45 | −16,73 | 21,73 | 39,55 | |
| % av kassaflödet | 135,44 | 61,45 | 64,88 | 102,70 | 248,08 | −1 268,44 | −5 066,29 | −8 246,10 | −133,18 | −7 876,20 | −3 779,28 | −2 610,34 | 411,63 | 3 277,81 | 1 653,02 | −1 435,65 | −1 490,71 | −1 314,15 | −932,59 | 3 887,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −400 | −559 | −507 | −396 | −226 | −34 | 455 | 373 | 860 | 2 065 | 1 599 | 1 541 | 917 | −389 | −282 | −245 | 90 | −151 | 68 | 212 |
| Ändring (%) | 39,71 | −9,21 | −22,04 | −42,92 | −85,02 | −1 445,62 | −18,06 | 130,63 | 140,03 | −22,56 | −3,63 | −40,50 | −142,47 | −27,59 | −13,13 | −136,70 | −267,60 | −145,25 | 210,83 | |
| % av kassaflödet | 318,91 | 187,23 | 184,82 | 147,56 | 165,80 | −108,42 | 2 557,51 | 3 789,87 | 153,45 | 6 546,57 | 2 977,70 | 2 001,41 | −186,62 | 4 353,19 | 913,77 | −642,07 | 152,51 | −270,62 | 71,40 | −662,87 |
| Kassaflöde | −125 | −299 | −275 | −268 | −136 | 31 | 18 | 10 | 561 | 32 | 54 | 77 | −491 | −9 | −31 | 38 | 59 | 56 | 96 | −32 |
| Ändring (%) | 137,96 | −8,03 | −2,35 | −49,20 | −122,91 | −42,96 | −44,71 | 5 596,01 | −94,37 | 70,25 | 43,38 | −738,08 | −98,18 | 244,95 | −223,63 | 54,52 | −5,55 | 71,53 | −133,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
