Kassaflödesanalys (TTM)
Latécoère S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −26 | −27 | −51 | −74 | −64 | −58 | −51 | −70 | −89 | −89 | −89 | −55 | −20 | 7 | 34 | 27 | 20 |
| Ändring (%) | 2,68 | 2,61 | 88,69 | 47,00 | −13,90 | −9,97 | −11,08 | 36,98 | 27,00 | 0,08 | 0,08 | −38,76 | −63,28 | −134,97 | 385,94 | −21,15 | −26,82 | |
| % av kassaflödet | −229,99 | −24,75 | −13,40 | −29,61 | −52,54 | 31,42 | 32,47 | 33,89 | 100,28 | −795,58 | −4 206,48 | 1 282,41 | 334,57 | 78,05 | −58,94 | 1 796,05 | −7 090,51 | −740,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −31 | −50 | −54 | −59 | −127 | −128 | −128 | −75 | −21 | −18 | −15 | −15 | −14 | −13 | −11 | −0 | 11 |
| Ändring (%) | 140,66 | 58,45 | 9,31 | 8,52 | 116,66 | 0,14 | 0,13 | −41,59 | −71,21 | −15,11 | −17,79 | −1,85 | −1,89 | −10,79 | −12,09 | −98,92 | −9 142,45 | |
| % av kassaflödet | −117,52 | −29,64 | −24,78 | −31,73 | −41,55 | 62,53 | 71,88 | 84,48 | 106,59 | −191,72 | −859,83 | 215,31 | 90,02 | 56,11 | 108,10 | −595,89 | 32,28 | −416,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 49 | 163 | 276 | 275 | 274 | −13 | 8 | 28 | 75 | 122 | 110 | 97 | 53 | 9 | −5 | −18 | −26 | −33 |
| Ändring (%) | 229,87 | 69,69 | −0,34 | −0,35 | −104,57 | −161,30 | 263,13 | 168,50 | 62,76 | −9,97 | −11,07 | −45,29 | −82,78 | −149,97 | 300,11 | 39,72 | 28,43 | |
| % av kassaflödet | 445,83 | 154,12 | 137,99 | 161,08 | 193,72 | 6,14 | −4,32 | −18,42 | −106,85 | 1 086,38 | 5 167,02 | −1 399,63 | −326,19 | −35,68 | 38,50 | −965,95 | 6 756,92 | 1 238,51 |
| Kassaflöde | 11 | 106 | 200 | 171 | 142 | −204 | −177 | −151 | −70 | 11 | 2 | −7 | −16 | −26 | −12 | 2 | −0 | −3 |
| Ändring (%) | 854,22 | 89,52 | −14,63 | −17,14 | −243,97 | −12,89 | −14,80 | −53,71 | −116,01 | −81,07 | −428,29 | 134,75 | 57,40 | −53,69 | −115,95 | −119,97 | 600,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
