Kassaflödesanalys (TTM)
Latécoère S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | −13 | −19 | −25 | −26 | −27 | −51 | −74 | −64 | −58 | −51 | −70 | −89 | −89 | −89 | −55 | −20 |
| Ändring (%) | −156,15 | 51,15 | 33,84 | 2,68 | 2,61 | 88,69 | 47,00 | −13,90 | −9,97 | −11,08 | 36,98 | 27,00 | 0,08 | 0,08 | −38,76 | −63,28 | |
| % av kassaflödet | 149,03 | −28,69 | −69,26 | −229,99 | −24,75 | −13,40 | −29,61 | −52,54 | 31,42 | 32,47 | 33,89 | 100,28 | −795,58 | −4 206,48 | 1 282,41 | 334,57 | 78,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | −13 | −13 | −13 | −31 | −50 | −54 | −59 | −127 | −128 | −128 | −75 | −21 | −18 | −15 | −15 | −14 |
| Ändring (%) | −57,50 | 1,80 | 1,77 | 140,66 | 58,45 | 9,31 | 8,52 | 116,66 | 0,14 | 0,13 | −41,59 | −71,21 | −15,11 | −17,79 | −1,85 | −1,89 | |
| % av kassaflödet | −196,45 | −28,63 | −46,54 | −117,52 | −29,64 | −24,78 | −31,73 | −41,55 | 62,53 | 71,88 | 84,48 | 106,59 | −191,72 | −859,83 | 215,31 | 90,02 | 56,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 70 | 60 | 49 | 163 | 276 | 275 | 274 | −13 | 8 | 28 | 75 | 122 | 110 | 97 | 53 | 9 |
| Ändring (%) | 201,55 | −14,68 | −17,21 | 229,87 | 69,69 | −0,34 | −0,35 | −104,57 | −161,30 | 263,13 | 168,50 | 62,76 | −9,97 | −11,07 | −45,29 | −82,78 | |
| % av kassaflödet | 154,05 | 159,28 | 217,03 | 445,83 | 154,12 | 137,99 | 161,08 | 193,72 | 6,14 | −4,32 | −18,42 | −106,85 | 1 086,38 | 5 167,02 | −1 399,63 | −326,19 | −35,68 |
| Kassaflöde | 15 | 44 | 27 | 11 | 106 | 200 | 171 | 142 | −204 | −177 | −151 | −70 | 11 | 2 | −7 | −16 | −26 |
| Ändring (%) | 191,65 | −37,38 | −59,70 | 854,22 | 89,52 | −14,63 | −17,14 | −243,97 | −12,89 | −14,80 | −53,71 | −116,01 | −81,07 | −428,29 | 134,75 | 57,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
