Kassaflödesanalys (TTM)
General Dynamics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 04-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 751 | 5 116 | 4 251 | 6 228 | 5 794 | 5 609 | 4 599 | 4 092 | 4 142 | 4 178 | 4 706 | 2 966 | 3 049 | 3 145 | 4 106 | 4 235 | 5 017 | 5 708 | 5 110 | 7 412 |
| Ändring (%) | 7,68 | −16,91 | 46,51 | −6,97 | −3,19 | −18,01 | −11,02 | 1,22 | 0,87 | 12,64 | −36,97 | 2,80 | 3,15 | 30,56 | 3,14 | 18,47 | 13,77 | −10,48 | 45,05 | |
| % av kassaflödet | 730,92 | 306,35 | −348,16 | 568,25 | −796,97 | −872,32 | −1 273,96 | −470,89 | −387,46 | −365,21 | 701,34 | −296,01 | 1 465,87 | 419,89 | −1 900,93 | 2 055,83 | 3 116,15 | 1 362,29 | 803,46 | 307,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 060 | −886 | −882 | −898 | −939 | −1 379 | −1 489 | −1 532 | −1 528 | −1 099 | −941 | −933 | −844 | −921 | −953 | −901 | −862 | −787 | −1 284 | −1 356 |
| Ändring (%) | −16,42 | −0,45 | 1,81 | 4,57 | 46,86 | 7,98 | 2,89 | −0,26 | −28,08 | −14,38 | −0,85 | −9,54 | 9,12 | 3,47 | −5,46 | −4,33 | −8,70 | 63,15 | 5,61 | |
| % av kassaflödet | −163,08 | −53,05 | 72,24 | −81,93 | 129,16 | 214,46 | 412,47 | 176,29 | 142,94 | 96,07 | −140,24 | 93,11 | −405,77 | −122,96 | 441,20 | −437,38 | −535,40 | −187,83 | −201,89 | −56,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 041 | −2 560 | −4 590 | −4 234 | −5 582 | −4 873 | −3 471 | −3 429 | −3 683 | −4 223 | −3 094 | −3 035 | −1 997 | −1 475 | −3 369 | −3 128 | −3 994 | −4 502 | −3 190 | −3 644 |
| Ändring (%) | −15,82 | 79,30 | −7,76 | 31,84 | −12,70 | −28,77 | −1,21 | 7,41 | 14,66 | −26,73 | −1,91 | −34,20 | −26,14 | 128,41 | −7,15 | 27,69 | 12,72 | −29,14 | 14,23 | |
| % av kassaflödet | −467,85 | −153,29 | 375,92 | −386,31 | 767,81 | 757,85 | 961,50 | 394,59 | 344,53 | 369,14 | −461,10 | 302,89 | −960,10 | −196,93 | 1 559,72 | −1 518,45 | −2 480,75 | −1 074,46 | −501,57 | −151,08 |
| Kassaflöde | 650 | 1 670 | −1 221 | 1 096 | −727 | −643 | −361 | −869 | −1 069 | −1 144 | 671 | −1 002 | 208 | 749 | −216 | 206 | 161 | 419 | 636 | 2 412 |
| Ändring (%) | 156,92 | −173,11 | −189,76 | −166,33 | −11,55 | −43,86 | 140,72 | 23,01 | 7,02 | −158,65 | −249,33 | −120,76 | 260,10 | −128,84 | −195,37 | −21,84 | 160,25 | 51,79 | 279,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
