Kassaflödesanalys (TTM)
CVR Energy, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 382 | 410 | 396 | 622 | 865 | 882 | 967 | 892 | 869 | 1 083 | 948 | 878 | 592 | 270 | 404 | 32 | 127 | 242 | 144 | 403 |
| Ändring (%) | 7,33 | −3,41 | 57,07 | 39,07 | 1,97 | 9,64 | −7,76 | −2,58 | 24,63 | −12,47 | −7,38 | −32,57 | −54,39 | 49,63 | −92,08 | 296,88 | 90,55 | −40,50 | 179,86 | |
| % av kassaflödet | −477,50 | −386,79 | −252,23 | −2 006,45 | 231,28 | 1 696,15 | −1 189,33 | −611,97 | 399,63 | 141,70 | 2 438,89 | −344,19 | −74,59 | −203,02 | 62,75 | 1 270,00 | 177,94 | −30,25 | −220,22 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −203 | −231 | −238 | −225 | −253 | −251 | −271 | −264 | −245 | −235 | −239 | −260 | −238 | −222 | −121 | −148 | −259 | −266 | −362 | −323 |
| Ändring (%) | 13,79 | 3,03 | −5,46 | 12,44 | −0,79 | 7,97 | −2,58 | −7,20 | −4,08 | 1,70 | 8,79 | −8,46 | −6,72 | −45,50 | 22,31 | 75,00 | 2,70 | 36,09 | −10,77 | |
| % av kassaflödet | 253,75 | 217,92 | 151,59 | 725,81 | −67,65 | −482,69 | 352,00 | 172,54 | −86,72 | −35,72 | −722,22 | 138,37 | 61,33 | 60,80 | −290,20 | −2 590,00 | −195,59 | 76,05 | 176,50 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −259 | −285 | −315 | −428 | −238 | −579 | −696 | −703 | −766 | −577 | −40 | −582 | −526 | −410 | −482 | 167 | 142 | 160 | −258 | −263 |
| Ändring (%) | 10,04 | 10,53 | 35,87 | −44,39 | 143,28 | 20,21 | 1,01 | 8,96 | −24,67 | −93,07 | 1 355,00 | −9,62 | −22,05 | 17,56 | −134,65 | −14,97 | 12,68 | −261,25 | 1,94 | |
| % av kassaflödet | 323,75 | 268,87 | 200,64 | 1 380,65 | −63,64 | −1 113,46 | 937,33 | 539,44 | −212,92 | −5,98 | −1 616,67 | 305,81 | 113,26 | 242,21 | 327,45 | 1 420,00 | 117,65 | 54,20 | 143,72 | |
| Kassaflöde | −80 | −106 | −157 | −31 | 374 | 52 | −75 | −142 | 271 | 669 | 36 | −172 | −362 | −199 | 51 | 10 | 136 | −476 | −183 | |
| Ändring (%) | 32,50 | 48,11 | −80,25 | −1 306,45 | −86,10 | 89,33 | −290,85 | 146,86 | −94,62 | −577,78 | 110,47 | −45,03 | −125,63 | −80,39 | 1 260,00 | −450,00 | −61,55 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
