Kassaflödesanalys (TTM)
Ares Capital Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −154 | −580 | −106 | −1 445 | −1 444 | −2 459 | −2 467 | −2 781 | −2 766 | −1 359 | −968 | 484 | 510 | 511 | −382 | −1 652 | −2 219 | −2 128 | −2 406 | −1 306 |
| Ändring (%) | 276,62 | −81,72 | 1 263,21 | −0,07 | 70,29 | 0,33 | 12,73 | −0,54 | −50,87 | −28,77 | −150,00 | 5,37 | 0,20 | −174,76 | 332,46 | 34,32 | −4,10 | 13,06 | −45,72 | |
| % av kassaflödet | −669,57 | −386,67 | 13,97 | −1 086,47 | −154,11 | −1 536,88 | −689,11 | 1 607,51 | 325,03 | 912,08 | 287,24 | 252,08 | 209,88 | 225,11 | −191,00 | −724,56 | −11 678,95 | −718,92 | −1 458,18 | 7 682,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 177 | 730 | −653 | 1 578 | 2 381 | 2 619 | 2 825 | 2 608 | 1 915 | 1 210 | 631 | −292 | −267 | −284 | 582 | 1 880 | 2 238 | 2 424 | 2 571 | 1 289 |
| Ändring (%) | 312,43 | −189,45 | −341,65 | 50,89 | 10,00 | 7,87 | −7,68 | −26,57 | −36,81 | −47,85 | −146,28 | −8,56 | 6,37 | −304,93 | 223,02 | 19,04 | 8,31 | 6,06 | −49,86 | |
| % av kassaflödet | 769,57 | 486,67 | 86,03 | 1 186,47 | 254,11 | 1 636,88 | 789,11 | −1 507,51 | −225,03 | −812,08 | −187,24 | −152,08 | −109,88 | −125,11 | 291,00 | 824,56 | 11 778,95 | 818,92 | 1 558,18 | −7 582,35 |
| Kassaflöde | 23 | 150 | −759 | 133 | 937 | 160 | 358 | −173 | −851 | −149 | −337 | 192 | 243 | 227 | 200 | 228 | 19 | 296 | 165 | −17 |
| Ändring (%) | 552,17 | −606,00 | −117,52 | 604,51 | −82,92 | 123,75 | −148,32 | 391,91 | −82,49 | 126,17 | −156,97 | 26,56 | −6,58 | −11,89 | 14,00 | −91,67 | 1 457,89 | −44,26 | −110,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
