Kassaflödesanalys (TTM)
Synergie SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 106 | 147 | 134 | 121 | 127 | 133 | 140 | 147 | 126 | 105 | 102 | 100 | 87 | 73 | 65 | 56 | 74 | 93 |
| Ändring (%) | 63,69 | 38,91 | −8,86 | −9,72 | 5,00 | 4,76 | 5,21 | 4,95 | −14,30 | −16,67 | −2,59 | −2,65 | −13,19 | −15,22 | −12,01 | −13,65 | 33,42 | 25,05 | |
| % av kassaflödet | −233,74 | 1 033,66 | 305,40 | 247,46 | 201,09 | 213,71 | 226,65 | 269,06 | 323,96 | 327,55 | 333,16 | 189,11 | 129,89 | 178,09 | 358,32 | 13 132,22 | −285,97 | 1 976,03 | 344,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −47 | −50 | −31 | −12 | −17 | −21 | −34 | −47 | −33 | −19 | −8 | 3 | −18 | −38 | −38 | −37 | −26 | −16 |
| Ändring (%) | 6,93 | 6,48 | −38,10 | −61,55 | 38,73 | 27,92 | 61,25 | 37,99 | −29,39 | −41,67 | −57,41 | −134,79 | −709,66 | 116,49 | −1,30 | −1,32 | −28,59 | −40,05 | |
| % av kassaflödet | 159,23 | −459,99 | −104,18 | −57,33 | −19,84 | −27,86 | −36,08 | −65,65 | −103,93 | −86,57 | −61,64 | −15,30 | 3,75 | −36,15 | −185,74 | −7 635,87 | 190,03 | −702,73 | −58,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −48 | −49 | −49 | −49 | −49 | −51 | −53 | −54 | −55 | −54 | −54 | −40 | −26 | −21 | −15 | −27 | −39 | −44 | −50 |
| Ändring (%) | 0,47 | 0,47 | 0,15 | 0,15 | 4,39 | 4,21 | 1,19 | 1,18 | −0,36 | −0,41 | −26,15 | −35,40 | −20,43 | −25,54 | 76,00 | 43,18 | 14,57 | 12,72 | |
| % av kassaflödet | 174,52 | −473,68 | −101,22 | −90,13 | −81,25 | −85,85 | −90,57 | −103,41 | −120,03 | −141,10 | −171,53 | −73,82 | −33,64 | −42,28 | −74,72 | −5 477,44 | 197,79 | −1 173,60 | −184,27 |
| Kassaflöde | −28 | 10 | 48 | 54 | 60 | 60 | 59 | 52 | 45 | 39 | 32 | 54 | 77 | 49 | 20 | 0 | −20 | 4 | 27 |
| Ändring (%) | −137,02 | 370,15 | 12,48 | 11,09 | −1,21 | −1,22 | −11,37 | −12,83 | −15,24 | −18,07 | 71,62 | 41,73 | −36,68 | −57,86 | −97,60 | −4 065,24 | −119,31 | 617,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
