Kassaflödesanalys (TTM)
3U Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | −1 | −8 | −2 | −8 | 13 | 17 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | −0 | 1 | 6 | 8 | −8 | −16 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −118,61 | 546,89 | −79,17 | 406,71 | −261,89 | 24,17 | −73,03 | 222,78 | −95,98 | −19,69 | 288,60 | −121,25 | −330,21 | 570,93 | 35,04 | −198,80 | 97,84 | −70,76 | −6,95 | |
| % av kassaflödet | 74,70 | 11,94 | 48,72 | 9,13 | 54,90 | 7,43 | 9,23 | 2,58 | 25,24 | −0,46 | −0,35 | −1,34 | 1,56 | −3,23 | −46,39 | −63,55 | 37,29 | 89,57 | 15,22 | 19,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −12 | −15 | −25 | −18 | 143 | 148 | 154 | 148 | −7 | −8 | −8 | −15 | −20 | −26 | −28 | −23 | −27 | −60 | −61 |
| Ändring (%) | 215,87 | 30,85 | 59,85 | −25,98 | −881,93 | 3,61 | 4,15 | −4,13 | −104,68 | 12,03 | 8,92 | 77,53 | 34,54 | 30,20 | 7,28 | −17,50 | 15,98 | 121,45 | 2,25 | |
| % av kassaflödet | −43,04 | 116,82 | 96,38 | 138,63 | 121,71 | 79,53 | 82,49 | 89,03 | 258,69 | 5,53 | 5,76 | 6,27 | 60,67 | 73,58 | 205,21 | 223,35 | 109,44 | 154,12 | 198,24 | 275,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 2 | 9 | 18 | 11 | 23 | 13 | 5 | −105 | −119 | −127 | −128 | −9 | −8 | 8 | 8 | 10 | 25 | 34 | 43 |
| Ändring (%) | −58,57 | 294,99 | 89,76 | −36,03 | 108,84 | −46,02 | −58,01 | −2 075,73 | 13,13 | 7,15 | 0,73 | −92,71 | −13,03 | −192,74 | 0,21 | 31,59 | 153,23 | 35,72 | 26,43 | |
| % av kassaflödet | 65,06 | −23,16 | −57,67 | −98,47 | −74,72 | 13,04 | 7,05 | 3,07 | −183,64 | 94,81 | 94,52 | 95,01 | 37,77 | 29,61 | −58,82 | −59,80 | −46,74 | −143,70 | −113,29 | −195,00 |
| Kassaflöde | 9 | −10 | −16 | −18 | −15 | 179 | 179 | 173 | 57 | −125 | −134 | −135 | −25 | −27 | −13 | −13 | −21 | −17 | −30 | −22 |
| Ändring (%) | −216,38 | 58,60 | 11,13 | −15,70 | −1 296,66 | −0,10 | −3,49 | −67,01 | −319,13 | 7,48 | 0,20 | −81,66 | 10,94 | −53,32 | −1,43 | 68,38 | −17,64 | 72,16 | −26,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
