Kassaflödesanalys (TTM)
Intrum AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 449 | 8 257 | 10 042 | 10 213 | 8 989 | 6 841 | 4 991 | 4 423 | 4 814 | 5 105 | 5 114 | 6 228 | 7 328 | 8 060 | 8 152 | 7 283 | 7 162 | 7 774 | 8 585 | 8 786 |
| Ändring (%) | 10,85 | 21,62 | 1,70 | −11,98 | −23,90 | −27,04 | −11,38 | 8,84 | 6,04 | 0,18 | 21,78 | 17,66 | 9,99 | 1,14 | −10,66 | −1,66 | 8,55 | 10,43 | 2,34 | |
| % av kassaflödet | −3 598,55 | 862,80 | 415,13 | 374,79 | 403,09 | 584,70 | −462,56 | −349,92 | −195,61 | −460,74 | 1 733,56 | 698,21 | 108,08 | −4 310,16 | −644,43 | −525,09 | −115,44 | 442,46 | 12 264,29 | 4 698,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 758 | −6 961 | −8 009 | −7 808 | −7 043 | −4 439 | −1 629 | −1 348 | −1 821 | −2 338 | −2 560 | −2 295 | 6 044 | 5 390 | 4 761 | 4 991 | −1 711 | −1 566 | −1 562 | −1 474 |
| Ändring (%) | 20,89 | 15,06 | −2,51 | −9,80 | −36,97 | −63,30 | −17,25 | 35,09 | 28,39 | 9,50 | −10,35 | −363,36 | −10,82 | −11,67 | 4,83 | −134,28 | −8,47 | −0,26 | −5,63 | |
| % av kassaflödet | 2 781,64 | −727,38 | −331,09 | −286,53 | −315,83 | −379,40 | 150,97 | 106,65 | 73,99 | 211,01 | −867,80 | −257,29 | 89,14 | −2 882,35 | −376,36 | −359,84 | 27,58 | −89,13 | −2 231,43 | −788,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 818 | −374 | 401 | 424 | 36 | −1 303 | −4 884 | −4 889 | −6 097 | −4 373 | −2 263 | −3 286 | −6 403 | −13 665 | −14 586 | −13 241 | −11 501 | −4 229 | −6 472 | −7 247 |
| Ändring (%) | −79,43 | −207,22 | 5,74 | −91,51 | −3 719,44 | 274,83 | 0,10 | 24,71 | −28,28 | −48,25 | 45,21 | 94,86 | 113,42 | 6,74 | −9,22 | −13,14 | −63,23 | 53,04 | 11,97 | |
| % av kassaflödet | 878,26 | −39,08 | 16,58 | 15,56 | 1,61 | −111,37 | 452,64 | 386,79 | 247,74 | 394,68 | −767,12 | −368,39 | −94,44 | 7 307,49 | 1 153,04 | 954,65 | 185,38 | −240,69 | −9 245,71 | −3 875,40 |
| Kassaflöde | −207 | 957 | 2 419 | 2 725 | 2 230 | 1 170 | −1 079 | −1 264 | −2 461 | −1 108 | 295 | 892 | 6 780 | −187 | −1 265 | −1 387 | −6 204 | 1 757 | 70 | 187 |
| Ändring (%) | −562,32 | 152,77 | 12,65 | −18,17 | −47,53 | −192,22 | 17,15 | 94,70 | −54,98 | −126,62 | 202,37 | 660,09 | −102,76 | 576,47 | 9,64 | 347,30 | −128,32 | −96,02 | 167,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
