Kassaflödesanalys (TTM)
Ratos AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 333 | 1 939 | 1 448 | 1 458 | 1 645 | 1 431 | 2 317 | 3 413 | 4 275 | 3 631 | 3 004 | 2 924 | 3 445 | 3 297 | 2 969 | 3 055 | 2 294 | 2 601 |
| Ändring (%) | −16,89 | −25,32 | 0,69 | 12,83 | −13,01 | 61,91 | 47,30 | 25,26 | −15,06 | −17,27 | −2,66 | 17,82 | −4,30 | −9,95 | 2,90 | −24,91 | 13,38 | |
| % av kassaflödet | 299,10 | −450,93 | −152,10 | −74,62 | −185,46 | 473,84 | 985,96 | −56 883,33 | −2 485,47 | −840,51 | −1 788,10 | 1 293,81 | −1 979,89 | −3 623,08 | −957,74 | −248,37 | −218,48 | −1 429,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 945 | 1 709 | −258 | −2 911 | −3 680 | −4 257 | −4 294 | −3 227 | −542 | −668 | −684 | −759 | −972 | −709 | −527 | −507 | −330 | −361 |
| Ändring (%) | −12,13 | −115,10 | 1 028,29 | 26,42 | 15,68 | 0,87 | −24,85 | −83,20 | 23,25 | 2,40 | 10,96 | 28,06 | −27,06 | −25,67 | −3,80 | −34,91 | 9,39 | |
| % av kassaflödet | 249,36 | −397,44 | 27,10 | 148,98 | 414,88 | −1 409,60 | −1 827,23 | 53 783,33 | 315,12 | 154,63 | 407,14 | −335,84 | 558,62 | 779,12 | 170,00 | 41,22 | 31,43 | 198,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 562 | −4 150 | −2 227 | −589 | 1 066 | 2 991 | 2 201 | −201 | −3 798 | −3 377 | −2 431 | −1 848 | −2 618 | −2 529 | −2 611 | −3 699 | −2 909 | −2 432 |
| Ändring (%) | 16,51 | −46,34 | −73,55 | −280,98 | 180,58 | −26,41 | −109,13 | 1 789,55 | −11,08 | −28,01 | −23,98 | 41,67 | −3,40 | 3,24 | 41,67 | −21,36 | −16,40 | |
| % av kassaflödet | −456,67 | 965,12 | 233,93 | 30,14 | −120,18 | 990,40 | 936,60 | 3 350,00 | 2 208,14 | 781,71 | 1 447,02 | −817,70 | 1 504,60 | 2 779,12 | 842,26 | 300,73 | 277,05 | 1 336,26 |
| Kassaflöde | 780 | −430 | −952 | −1 954 | −887 | 302 | 235 | −6 | −172 | −432 | −168 | 226 | −174 | −91 | −310 | −1 230 | −1 050 | −182 |
| Ändring (%) | −155,13 | 121,40 | 105,25 | −54,61 | −134,05 | −22,19 | −102,55 | 2 766,67 | 151,16 | −61,11 | −234,52 | −176,99 | −47,70 | 240,66 | 296,77 | −14,63 | −82,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
