Kassaflödesanalys (TTM)
Softronic AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 111 | 108 | 111 | 97 | 106 | 95 | 81 | 96 | 52 | 56 | 53 | 76 | 120 | 114 | 126 | 107 | 83 | 85 | 81 |
| Ändring (%) | −2,70 | 2,95 | −12,58 | 9,05 | −10,46 | −15,12 | 18,73 | −45,55 | 7,84 | −4,98 | 42,14 | 57,84 | −4,53 | 10,58 | −15,66 | −22,12 | 2,55 | −5,05 | |
| % av kassaflödet | −166,55 | −153,54 | −160,88 | −114,75 | 1 701,49 | −3 562,30 | −592,35 | 1 997,77 | −382,93 | −617,28 | −444,83 | −758,67 | 353,43 | 415,43 | 322,37 | 958,37 | −321,09 | −352,47 | −269,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −2 | −4 | −10 | −10 | −8 | −6 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −4 | −12 | −25 | −25 | −26 |
| Ändring (%) | 154,44 | 260,85 | 71,49 | 147,13 | −1,98 | −17,05 | −20,75 | −89,31 | 0,86 | 28,57 | 244,44 | 3,23 | 24,09 | 7,55 | 191,99 | 101,84 | −0,21 | 4,38 | |
| % av kassaflödet | 0,39 | 0,94 | 3,44 | 4,81 | −161,66 | 370,52 | 60,21 | −135,55 | 5,10 | 7,69 | 7,50 | 30,99 | −9,44 | −14,42 | −10,89 | −112,05 | 97,30 | 103,93 | 87,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −178 | −178 | −178 | −178 | −90 | −88 | −86 | −84 | −65 | −65 | −65 | −83 | −83 | −83 | −83 | −83 | −84 | −84 | −85 |
| Ändring (%) | 0,17 | 0,13 | −0,06 | −49,56 | −2,23 | −1,97 | −1,86 | −22,98 | −0,66 | −0,15 | 28,37 | −0,12 | 0,20 | 0,12 | 0,12 | 0,84 | 0,57 | 0,59 | |
| % av kassaflödet | 266,16 | 252,60 | 257,44 | 209,94 | −1 439,83 | 3 291,79 | 632,14 | −1 762,22 | 477,83 | 709,59 | 537,33 | 827,68 | −243,98 | −301,00 | −211,49 | −746,33 | 323,80 | 348,55 | 281,82 |
| Kassaflöde | −67 | −70 | −69 | −85 | 6 | −3 | −14 | 5 | −14 | −9 | −12 | −10 | 34 | 28 | 39 | 11 | −26 | −24 | −30 |
| Ändring (%) | 5,55 | −1,75 | 22,55 | −107,35 | −142,77 | 410,47 | −135,20 | −384,05 | −33,10 | 31,85 | −16,66 | −438,82 | −18,78 | 42,50 | −71,63 | −332,43 | −6,58 | 24,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
