Kassaflödesanalys (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −70 | 766 | 1 601 | 1 959 | 2 318 | 1 084 | −150 | −1 292 | −2 435 | −1 831 | −1 227 | −1 264 | −1 300 | −1 622 | −1 945 | −1 188 | −431 | 78 | 587 |
| Ändring (%) | −1 192,78 | 109,15 | 22,36 | 18,27 | −53,23 | −113,79 | 764,32 | 88,43 | −24,80 | −32,98 | 2,96 | 2,88 | 24,80 | 19,87 | −38,91 | −63,70 | −118,04 | 654,25 | |
| % av kassaflödet | 66,67 | 105,99 | 103,32 | 101,29 | 99,93 | 99,95 | 99,60 | 95,33 | 95,08 | 93,39 | 90,19 | 92,11 | 94,01 | 95,29 | 96,17 | 91,06 | 73,46 | −98,97 | 136,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 | −2 | −30 | −26 | −22 | −20 | −19 | −19 | −19 | −20 | −22 | −32 | −41 | −38 | −35 | −33 | −31 | −33 | −35 |
| Ändring (%) | −107,79 | 1 382,95 | −13,52 | −15,64 | −7,05 | −7,59 | 0,17 | 0,17 | 8,50 | 7,83 | 43,14 | 30,14 | −7,67 | −8,31 | −4,99 | −5,26 | 5,95 | 5,62 | |
| % av kassaflödet | −24,71 | −0,28 | −1,94 | −1,34 | −0,94 | −1,88 | 12,53 | 1,39 | 0,74 | 1,04 | 1,62 | 2,30 | 2,97 | 2,23 | 1,72 | 2,54 | 5,34 | 42,24 | −8,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −61 | −41 | −21 | 1 | 24 | 21 | 18 | −44 | −107 | −109 | −111 | −77 | −42 | −42 | −43 | −84 | −124 | −123 | −122 |
| Ändring (%) | −32,43 | −47,99 | −105,00 | 2 098,79 | −11,39 | −12,86 | −343,98 | 140,99 | 2,04 | 2,00 | −31,26 | −45,48 | 1,14 | 1,13 | 95,64 | 48,89 | −0,97 | −0,98 | |
| % av kassaflödet | 58,04 | −5,71 | −1,38 | 0,06 | 1,02 | 1,93 | −12,13 | 3,28 | 4,18 | 5,57 | 8,19 | 5,58 | 3,02 | 2,48 | 2,11 | 6,41 | 21,20 | 156,73 | −28,39 |
| Kassaflöde | −105 | 722 | 1 550 | 1 935 | 2 319 | 1 085 | −150 | −1 356 | −2 561 | −1 961 | −1 361 | −1 372 | −1 383 | −1 703 | −2 022 | −1 305 | −587 | −79 | 430 |
| Ändring (%) | −787,40 | 114,55 | 24,81 | 19,88 | −53,24 | −113,84 | 803,00 | 88,93 | −23,43 | −30,60 | 0,81 | 0,80 | 23,12 | 18,78 | −35,49 | −55,01 | −86,61 | −646,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
