Kassaflödesanalys (TTM)
Polytec Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 27 | 25 | 12 | 8 | 33 | 34 | 61 | 57 | 45 | 33 | 22 | 42 | 46 | 68 | 45 | 58 | 57 | 52 | 65 |
| Ändring (%) | −28,60 | −6,20 | −53,20 | −34,83 | 331,22 | 0,89 | 82,07 | −7,25 | −21,19 | −25,48 | −32,83 | 88,76 | 8,35 | 48,90 | −33,78 | 28,31 | −2,64 | −8,58 | 26,32 | |
| % av kassaflödet | 640,73 | −77,46 | −122,71 | −21,24 | −15,11 | 3 595,69 | −230,93 | 182,94 | 331,34 | 411,61 | −604,22 | −205,87 | 493,09 | 598,01 | 416,41 | −431,24 | −1 258,71 | −656,49 | 5 676,37 | 657,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −9 | −25 | −25 | −24 | −15 | −21 | −21 | −20 | −22 | −21 | −22 | 2 | 1 | 1 | 1 | −24 | −24 | −10 | −4 |
| Ändring (%) | −13 660,61 | 178,84 | −0,43 | −4,80 | −34,77 | 38,98 | −3,17 | −3,44 | 7,65 | −2,39 | 4,86 | −107,95 | −29,43 | −21,85 | 47,06 | −1 800,21 | −2,34 | −57,15 | −60,83 | |
| % av kassaflödet | 1,12 | 25,63 | 120,71 | 44,46 | 46,19 | −1 662,72 | 147,11 | −61,98 | −116,87 | −198,31 | 381,29 | 202,79 | 20,46 | 16,16 | 5,91 | −13,59 | 525,44 | 274,89 | −1 114,07 | −40,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −53 | −21 | −43 | −35 | −17 | −27 | −7 | −20 | −12 | −18 | −11 | −35 | −39 | −53 | −57 | −38 | −41 | −40 | −51 |
| Ändring (%) | 66,17 | −60,40 | 105,71 | −17,72 | −51,63 | 56,12 | −73,89 | 180,84 | −37,55 | 44,10 | −38,49 | 224,06 | 11,47 | 35,21 | 8,19 | −33,10 | 7,74 | −2,31 | 26,83 | |
| % av kassaflödet | −538,48 | 151,51 | 101,33 | 77,10 | 69,24 | −1 848,38 | 183,70 | −20,87 | −114,44 | −112,65 | 319,74 | 99,75 | −410,19 | −511,77 | −323,60 | 547,49 | 833,16 | 480,91 | −4 443,63 | −516,78 |
| Kassaflöde | 6 | −35 | −21 | −56 | −51 | 1 | −15 | 34 | 17 | 11 | −6 | −11 | 9 | 8 | 16 | −10 | −5 | −9 | 1 | 10 |
| Ändring (%) | −690,60 | −40,79 | 170,34 | −8,37 | −101,81 | −1 670,91 | −329,83 | −48,79 | −36,56 | −150,77 | 97,16 | −178,81 | −10,66 | 113,83 | −163,95 | −56,04 | 86,66 | −110,57 | 990,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
