Kassaflödesanalys (TTM)
Toyota Caetano Portugal, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 | 31 | 35 | 39 | −0 | −9 | −18 | −13 | 8 | 28 | 63 | 45 | 26 | −4 |
| Ändring (%) | −33,51 | 11,79 | 10,55 | −100,49 | 4 771,78 | 97,95 | −30,15 | −158,89 | 269,82 | 124,47 | −28,93 | −40,70 | −115,05 | |
| % av kassaflödet | −1 419,47 | 292,47 | 1 010,06 | −1 025,06 | 1,76 | 144,44 | 896,03 | −95,06 | 75,02 | 420,58 | −228 652,89 | −10 707,65 | −3 282,71 | 48,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −42 | −11 | −14 | −18 | −7 | −12 | −17 | −20 | −14 | −8 | −8 | −7 | −6 | 2 |
| Ändring (%) | −74,63 | 34,05 | 25,40 | −58,14 | 62,81 | 38,58 | 18,34 | −29,39 | −41,62 | −1,50 | −14,58 | −17,06 | −137,39 | |
| % av kassaflödet | 1 259,58 | −99,02 | −410,08 | 472,09 | 68,80 | 188,28 | 817,66 | −146,97 | −139,10 | −123,10 | 29 367,45 | 1 652,98 | 708,81 | −25,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −10 | −17 | −25 | −3 | 15 | 33 | 46 | 16 | −13 | −55 | −38 | −21 | −6 |
| Ändring (%) | 16,04 | 73,19 | 42,26 | −87,05 | −570,34 | 121,26 | 39,55 | −64,56 | −182,20 | 306,70 | −30,62 | −44,13 | −69,97 | |
| % av kassaflödet | 259,89 | −93,45 | −499,98 | 652,97 | 29,44 | −232,72 | −1 613,69 | 342,02 | 162,44 | −202,42 | 199 385,45 | 9 115,25 | 2 633,14 | 77,53 |
| Kassaflöde | −3 | 11 | 3 | −4 | −11 | −6 | −2 | 14 | 10 | 7 | −0 | −0 | −1 | −8 |
| Ändring (%) | −422,71 | −67,63 | −208,93 | 187,26 | −40,51 | −68,09 | −758,39 | −25,39 | −34,03 | −100,41 | 1 417,66 | 93,41 | 919,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
