Kassaflödesanalys (TTM)
Riber S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 118,88 | −79,15 | −379,57 | −10,95 | −12,30 | 71,95 | 41,84 | 8,96 | 8,23 | −1,70 | −1,73 | 33,70 | 25,21 | −20,01 | −25,02 | 2,10 | 2,06 | |
| % av kassaflödet | −60,81 | −182,86 | −49,34 | 195,37 | −372,48 | −78,89 | −353,60 | 826,68 | 1 158,32 | 1 755,52 | 1 092,12 | 785,01 | 305,49 | 223,82 | 543,72 | −396,35 | −433,98 | −472,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −1,17 | 70,41 | 41,32 | 3,86 | 3,72 | −21,54 | −27,45 | 19,52 | 16,33 | −9,92 | −11,01 | −21,78 | −27,84 | 0,05 | −0,86 | 53,21 | 35,33 | |
| % av kassaflödet | −42,30 | −57,43 | −126,63 | −253,47 | 563,62 | 141,17 | 288,73 | −345,26 | −530,62 | −864,41 | −492,79 | −320,76 | −73,03 | −30,84 | −93,69 | 90,31 | 148,38 | 214,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 22,47 | −37,21 | −59,26 | −75,29 | −304,68 | 61,32 | 38,01 | 4,50 | 4,30 | −3,23 | −3,34 | 28,38 | 22,11 | 25,67 | 20,43 | −11,32 | −12,76 | |
| % av kassaflödet | 204,95 | 344,81 | 280,15 | 161,65 | −85,52 | 42,27 | 177,76 | −404,35 | −543,33 | −793,59 | −486,04 | −343,66 | −128,41 | −91,75 | −350,19 | 410,02 | 389,96 | 363,28 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | 2 | 1 | −1 | −2 | −1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −27,21 | −22,72 | −29,40 | −146,71 | 314,10 | −61,64 | −160,67 | −22,23 | −28,59 | 58,01 | 36,71 | 243,57 | 70,89 | −67,07 | −202,85 | −6,75 | −6,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
