Kassaflödesanalys (TTM)
Montebalito, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | −0 | −1 | −0 | 1 | −2 | −4 | 8 | 9 | 9 | 3 | −3 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 47,88 | −101,54 | 1 392,06 | −91,17 | −1 032,53 | −365,96 | 106,32 | −293,97 | 4,11 | 3,96 | −65,83 | −192,65 | −53,47 | −114,92 | |
| % av kassaflödet | 112,01 | −297,59 | 3,53 | −52,96 | 34,44 | −34,29 | 107,16 | 451,33 | 482,88 | −748,71 | −223,12 | −123,94 | 306,18 | 828,71 | 32,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | −2 | −2 | −3 | −1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −283,08 | −128,07 | 539,72 | −13,79 | −16,00 | −1,41 | −1,43 | −183,94 | 11,43 | 10,26 | −74,50 | −292,20 | −6,78 | −7,27 | |
| % av kassaflödet | 45,31 | 149,05 | −32,12 | 206,87 | −1 313,49 | −117,81 | −136,47 | −274,60 | −127,14 | 211,00 | 66,69 | 27,64 | −141,65 | −768,14 | 186,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −3 | −2 | −2 | −4 | −6 | −3 | 1 | −3 | −6 | −8 | −4 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −57 600,00 | −22,30 | −5,60 | 102,20 | 50,55 | −55,56 | −125,03 | −491,88 | 96,59 | 49,13 | −55,09 | −122,67 | −4,01 | −4,18 | |
| % av kassaflödet | 0,20 | 209,55 | 125,01 | −118,82 | 1 769,50 | 284,45 | 148,52 | −75,88 | −164,01 | 480,18 | 205,28 | 149,85 | −90,56 | −505,68 | 126,94 |
| Kassaflöde | 2 | −1 | −2 | 2 | −0 | −2 | −2 | −1 | 2 | −1 | −4 | −2 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −155,66 | 30,25 | −199,33 | −113,58 | 836,51 | −14,89 | −51,02 | −281,30 | −167,15 | 248,84 | −38,48 | −62,50 | −82,81 | −481,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
