Kassaflödesanalys (TTM)
Holland Colours N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | 0,07 | −12,97 | −14,91 | −12,75 | −14,62 | −16,95 | −20,41 | 30,42 | 23,32 | 16,54 | 14,19 | −2,66 | −2,73 | −12,72 | −14,58 | −4,18 | −4,36 | |
| % av kassaflödet | 127,69 | 161,86 | 285,28 | −9 601,79 | 8 978,47 | 2 495,64 | −550,97 | −193,53 | −350,71 | −708,49 | 1 498,04 | 448,48 | 416,83 | 387,92 | 459,63 | 611,15 | 453,04 | 353,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −41,61 | 6,14 | 5,79 | 25,70 | 20,44 | 18,39 | 15,53 | −7,32 | −7,90 | 0,32 | 0,32 | 7,09 | 6,62 | −19,19 | −23,74 | −12,22 | −13,92 | |
| % av kassaflödet | −29,43 | −21,77 | −46,79 | 1 958,04 | −2 637,80 | −1 034,27 | 325,51 | 165,97 | 213,74 | 322,46 | −586,94 | −154,37 | −157,85 | −161,03 | −176,66 | −209,70 | −142,41 | −99,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −4 | −7 | −9 | −7 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −465,21 | 70,08 | 41,20 | −24,84 | −33,04 | 3,73 | 3,60 | 10,42 | 9,44 | −15,22 | −17,96 | −7,90 | −8,57 | −4,81 | −5,05 | −3,07 | −3,17 | |
| % av kassaflödet | 9,43 | −43,64 | −150,30 | 8 394,64 | −6 762,68 | −1 474,14 | 406,50 | 185,86 | 285,17 | 511,23 | −786,34 | −169,13 | −148,74 | −130,12 | −168,15 | −248,51 | −186,35 | −147,13 |
| Kassaflöde | 11 | 9 | 4 | −0 | 0 | 0 | −1 | −3 | −2 | −1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −21,06 | −50,62 | −102,53 | −193,30 | 207,18 | −476,17 | 126,58 | −28,03 | −38,95 | −155,12 | 281,43 | 4,73 | 4,52 | −26,34 | −35,75 | 29,26 | 22,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
