Kassaflödesanalys (TTM)
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 222 | 934 | −2 598 | 14 278 | −2 269 | −8 260 | 3 138 | 185 | 2 408 | 11 617 | 5 764 | 3 289 | 2 410 | 2 346 | −1 746 | 2 579 | 1 297 | 219 | −682 | −5 949 |
| Ändring (%) | −82,12 | −378,26 | −649,50 | −115,89 | 264,02 | −137,99 | −94,11 | 1 202,04 | 382,42 | −50,38 | −42,94 | −26,73 | −2,66 | −174,42 | −247,71 | −49,71 | −83,11 | −411,42 | 772,29 | |
| % av kassaflödet | −90,15 | 23,04 | −355,80 | 98,11 | −17,58 | −72,15 | 31,52 | −3,83 | −39,69 | −189,56 | −193,55 | −104,45 | −241,48 | 80,95 | 391,48 | 821,34 | 53,84 | −4,85 | 30,27 | 215,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 954 | 1 754 | 3 344 | 4 717 | 3 237 | 6 011 | −13 160 | −27 279 | −27 245 | −49 632 | −30 698 | −26 521 | −27 095 | −10 690 | −26 488 | −16 797 | −16 939 | −12 632 | −12 503 | −12 604 |
| Ändring (%) | −135,41 | 90,63 | 41,07 | −31,38 | 85,67 | −318,95 | 107,29 | −0,13 | 82,17 | −38,15 | −13,61 | 2,16 | −60,55 | 147,78 | −36,59 | 0,85 | −25,43 | −1,02 | 0,81 | |
| % av kassaflödet | 85,51 | 43,29 | 457,90 | 32,42 | 25,08 | 52,50 | −132,17 | 564,74 | 449,03 | 809,87 | 1 030,83 | 842,20 | 2 714,93 | −368,88 | 5 939,01 | −5 349,36 | −703,15 | 279,78 | 554,95 | 456,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 061 | 1 364 | −15 | −4 442 | 11 941 | 13 697 | 19 979 | 22 264 | 18 769 | 31 887 | 21 956 | 20 083 | 23 687 | 11 242 | 27 788 | 14 532 | 18 051 | 7 898 | 10 932 | 15 790 |
| Ändring (%) | −122,51 | −101,12 | 28 854,78 | −368,81 | 14,71 | 45,86 | 11,44 | −15,70 | 69,89 | −31,14 | −8,53 | 17,95 | −52,54 | 147,18 | −47,70 | 24,22 | −56,25 | 38,41 | 44,44 | |
| % av kassaflödet | 104,64 | 33,67 | −2,10 | −30,52 | 92,50 | 119,65 | 200,65 | −460,91 | −309,34 | −520,31 | −737,27 | −637,76 | −2 373,45 | 387,92 | −6 230,49 | 4 628,03 | 749,32 | −174,93 | −485,22 | −571,48 |
| Kassaflöde | −5 793 | 4 052 | 730 | 14 553 | 12 909 | 11 448 | 9 957 | −4 830 | −6 068 | −6 128 | −2 978 | −3 149 | −998 | 2 898 | −446 | 314 | 2 409 | −4 515 | −2 253 | −2 763 |
| Ändring (%) | −169,95 | −81,98 | 1 892,80 | −11,29 | −11,32 | −13,02 | −148,51 | 25,61 | 1,00 | −51,41 | 5,74 | −68,31 | −390,38 | −115,39 | −170,40 | 667,20 | −287,42 | −50,10 | 22,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
