Kassaflödesanalys (TTM)
BKS Bank AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 595 | 481 | 341 | 211 | −137 | −413 | −569 | −581 | −386 | −235 | −226 | −136 | −23 | 101 | 414 | 342 | 56 | −187 | −527 | −260 |
| Ändring (%) | −19,04 | −29,18 | −38,11 | −165,05 | 201,15 | 37,70 | 2,06 | −33,60 | −38,97 | −3,84 | −39,92 | −83,43 | −549,76 | 308,95 | −17,40 | −83,61 | −434,04 | 181,33 | −50,61 | |
| % av kassaflödet | 109,97 | 98,03 | 90,50 | 70,20 | 139,13 | 87,94 | 90,80 | 81,39 | 78,60 | 72,92 | 81,72 | 58,91 | 22,95 | 112,72 | 105,32 | 101,50 | 21,92 | 418,11 | 163,56 | 237,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −90 | −48 | −82 | −38 | −47 | −151 | −126 | −171 | −155 | −131 | −112 | −112 | −100 | −73 | −53 | −38 | −61 | −91 | −80 | −175 |
| Ändring (%) | −47,14 | 72,94 | −54,12 | 25,57 | 218,06 | −16,51 | 36,08 | −9,28 | −15,41 | −14,38 | −0,33 | −10,73 | −26,93 | −27,14 | −28,20 | 59,49 | 48,56 | −12,18 | 119,98 | |
| % av kassaflödet | −16,63 | −9,68 | −21,82 | −12,54 | 47,99 | 32,03 | 20,05 | 23,97 | 31,63 | 40,67 | 40,58 | 48,54 | 101,90 | −81,31 | −13,54 | −11,34 | −23,82 | 202,11 | 24,68 | 159,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 36 | 57 | 118 | 127 | 86 | 94 | 68 | 38 | 50 | 44 | 62 | 17 | 24 | 61 | 32 | 33 | 261 | 233 | 284 | 325 |
| Ändring (%) | 58,54 | 105,76 | 7,78 | −32,55 | 9,38 | −27,42 | −43,78 | 31,42 | −12,66 | 40,52 | −72,39 | 41,29 | 154,75 | −47,78 | 3,11 | 690,34 | −10,67 | 21,95 | 14,47 | |
| % av kassaflödet | 6,68 | 11,66 | 31,29 | 42,27 | −86,85 | −19,94 | −10,85 | −5,36 | −10,24 | −13,60 | −22,27 | −7,38 | −24,52 | 68,20 | 8,14 | 9,79 | 101,90 | −519,81 | −88,14 | −296,41 |
| Kassaflöde | 541 | 491 | 377 | 301 | −99 | −470 | −627 | −714 | −491 | −323 | −277 | −231 | −98 | 90 | 393 | 337 | 256 | −45 | −322 | −110 |
| Ändring (%) | −9,18 | −23,29 | −20,21 | −132,82 | 376,44 | 33,37 | 13,85 | −31,24 | −34,22 | −14,19 | −16,67 | −57,47 | −191,57 | 337,69 | −14,29 | −24,09 | −117,51 | 619,16 | −65,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
